CALATRAVA (CTC): deklaracja inwestycji kapitałowej w spółce TECHMEX S.A. - raport 81
Raport bieżący nr 81/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. informuje, iż w dniu 20 października 2010 roku, przekazał Zarządowi Spółki TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz złożył w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej dokument "Declaration of Intent" dotyczący deklaracji inwestycyjnej w spółkę TECHMEX S.A. Szczegółowa analiza dokumentów przedstawionych w trakcie rozmów dotyczących zaangażowania kapitałowego Calatrava Capital S.A., tj:
- planu restrukturyzacji na lata 2010-2014,
- biznes planu na lata 2010-2014 obejmującego uzasadnienie propozycji układowych,
- planu przychodów i źródeł finansowania w ujęciu rocznym,
- formalnych deklaracji interesariuszy spółki, w tym pracowników i kooperantów biznesowych,
jak również rękojmia w postaci uczestnictwa akcjonariuszy - założycieli w realizacji przedsięwzięcia zadecydowały o podjęciu współpracy.
Mając na uwadze powyższe Calatrava Capital S.A. zobowiązuje się do zaangażowania kapitałowego w wysokości 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) złotych poprzez objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym TECHMEX S.A. Zobowiązanie ze strony Calatrava Capital S.A. ma charakter warunkowy i uzależnione jest od zmiany ogłoszonej formy upadłości TECHMEX S.A. tj. z upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Dotychczasowe referencje Calatrava Capital S.A. jak i obecnie realizowane przez spółkę projekty utwierdzają w przekonaniu o bezwzględnej zasadności ekonomicznej zamiany statusu postępowania upadłościowego TECHMEX S.A. leżącej przede wszystkim w interesie wierzycieli spółki. Jednocześnie posiadając stosowną wiedzę na temat obecnej sytuacji w jakiej znajduje się TECHMEX S.A. jak i rzeczywistych szans naprawy firmy, wyrażamy przekonanie co do gwarancji zapewnienia dalszych środków finansowych mogących dodatkowo i pozytywnie wpłynąć na powodzenie procesu restrukturyzacji i tym samym zaspokojenia wierzycieli firmy. Szczegółowe warunki objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym TECHMEX S.A., w tym określenie terminów dokapitalizowania znajdą odzwierciedlenie we właściwej umowie inwestycyjnej. Calatrava Capital S.A. podejmuje działania idące w kierunku konsolidacji firm działających na rynku GIS (Geographic Information System), technologii mapowych, map cyfrowych, nawigacji.
Paweł Narkiewicz - Prezes Zarządu