TRAKCJA (TRK): Informacja o udzieleniu gwarancji bankowej - raport 59

Raport bieżący nr 59/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 listopada 2008 Spółka otrzymała Gwarancje Zwrotu Zaliczki ("Gwarancja"), wystawioną w dniu 19.11.2008 r., przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa ("Bank") na zlecenie Spółki jako Lidera "Konsorcjum Trakcja Polska" ("Wykonawca") składającego się z firm:

- Trakcja Polska S.A.;

Reklama

- Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych - 7 S.A.;

- Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.;

- Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

Gwarancja została wystawiona w celu zagwarantowania zwrotu przez Wykonawcę zaliczki w kwocie brutto EUR 18.504.413,63 stanowiącej 15% wartości brutto przedmiotu umowy zawartej, w dniu 17 czerwca 2008r., przez Wykonawcę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ("Beneficjentem") na wykonanie robót współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II" - wykonanie kompleksowej modernizacji stacji Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin ("Umowa").

Bank zobowiązał się w Gwarancji, zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego, nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na Beneficjenta pierwsze żądanie każdej kwoty do maksymalnej wysokości 18.504.413,63 (osiemnaście milionów pięćset cztery tysiące czterysta trzynaście i 63/100) Euro, w terminie 7 dni po otrzymaniu od Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty.

Zobowiązanie Banku wynikające z Gwarancji zmniejsza się po każdym potrąceniu zaliczki w fakturach VAT wystawionych przez Spółkę jako Lidera Konsorcjum za wykonanie kolejnego etapu robót na rzecz Beneficjenta - zgodnie z warunkami Umowy.

Termin ważności Gwarancji:

Gwarancja ważna jest do dnia całkowitego potrącenia kwoty zaliczki w fakturach VAT wystawionych przez Lidera Konsorcjum na rzecz Beneficjenta, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2009 r.

Wygaśnięcie Gwarancji:

Gwarancja wygasa całkowicie, jeżeli żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem Beneficjanta nie zostanie złożone w Banku w terminie ważności Gwarancji, lub w przypadku zwrócenia Bankowi Gwarancji przed terminem jej ważności.

Zabezpieczenie Gwarancji:

W celu zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu udzielenia Gwarancji zostały ustanowione następujące zabezpieczenia:

- Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) Euro na nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Pożarowa 13, której właścicielem jest Skarb Państwa, a której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, wpisanej do księgi wieczystej KW nr WA3M/00170937/7 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tej nieruchomości;

- Kaucja w wysokości 13.878.310,22 EUR (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć euro 22/100) w okresie do dnia 15 grudnia 2009 r., nie krócej jednak niż do daty wygaśnięcia wszystkich wierzytelności Banku z tytułu wystawionej Gwarancji. Kaucja będzie każdorazowo pomniejszana o wartość sumy gwarancyjnej określonej w gwarancji bankowej, która złożona będzie w Banku przez pozostałych Konsorcjantów i zostanie każdorazowo zaakceptowana przez Bank.

Wartość udzielonej gwarancji przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczną umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr. 209, poz. 1744).
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »