KPPD (KPD): Kredyty inwestycyjne w banku Pekao SA. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 17.09.2014 r. z bankiem Pekao SA dwóch umów o udzielenie kredytów inwestycyjnych:

I. Kredyt długoterminowy nieodnawialny w wysokości 203.000 EUR ( 850.550 zł wg kursu średniego NBP z dn.17.09.2014 r. wynoszącego 4,1899 zl/1 EUR) z przeznaczeniem na zakup suszarni dla ZPD Kalisz Pom. i pilarki dla ZPD Drawsko Pom. Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka umowna na nieruchomości w Drawsku Pom, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, w tym na przedmiotach tej inwestycji, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Kredyt udzielony został do dnia 31.12.2019 r.

II. Kredyt długoterminowy nieodnawialny w wysokości 288.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac budowlanych w celu przygotowania infrastruktury pod suszarnię w ZPD Kalisz Pom. Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka umowna na nieruchomości w Drawsku Pom., zastaw rejestrowy na środkach trwałych, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Kredyt udzielony został do dnia 31.12.2019 r.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.