KOMPUTRON (KOM): Aneksy do umów kredytowych - raport 45

Raport bieżący nr 45/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 17 września 2014 roku Emitent podpisał aneksy do następujących umów z Bankiem Millennium S.A.:

 Umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych)

 Umowy o kredyt rewolwingowy udzielony na finansowanie zwrotów z tytułu podatku VAT na kwotę 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych)

 Umowy o linię na gwarancje bankowe na kwotę 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych)

 Umowy ramowej w zakresie zawierania transakcji skarbowych na kwotę 2.400.000 PLN (dwa miliony czterysta tysięcy złotych)

Limity zostały przyznane na okres do dnia 19 września 2015 roku.

Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka na nieruchomości Activa S.A. położonej w Poznaniu oraz zabezpieczenie łączne z limitem przyznanym na faktoring na finansowanie dostaw: weksel in blanco zabezpieczony hipoteką na nieruchomości położonej w Suwałkach, będącej własnością podmiotu zależnego, Idea Nord Sp. z o.o. oraz hipoteka na nieruchomości Komputronik S.A. położonej we Wrocławiu; weksel in blanco zabezpieczony zastawem na aktywach finansowych.

Zabezpieczeniem kredytu rewolwingowego jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz blokada rachunku bankowego, na który będą wpływać zwroty podatku VAT.

Oprocentowanie obydwu kredytów oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Zabezpieczeniem linii na gwarancje bankowe jest zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz w przypadku gwarancji bankowych z terminem przekraczającym 12 miesięcy - kaucja. Umowa o linię na gwarancje bankowe nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Zabezpieczeniem limitu na transakcje skarbowe jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Umowa ramowa w zakresie zawierania transakcji skarbowych nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Opisane powyżej umowy zostały uznane za umowy spełniające kryteria umów znaczących, gdyż ich wartość przy uwzględnieniu poziomu zaangażowania kredytowego Emitenta w Banku Millennium S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Opisana powyżej umowa o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) stanowi umowę o największej wartości. Emitent w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Millennium S.A., których łączna wysokość wynosi 56.100.000 PLN (pięćdziesiąt sześć milionów sto tysięcy złotych).

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).