TESGAS (TSG): Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe - raport 23
Raport bieżący nr 23/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie (Emitent, Zleceniodawca) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2017 roku powziął informację o podpisaniu w trybie obiegowym datowanym na dzień 6 grudnia 2017 roku aneksów do umowy o linię na gwarancje bankowe (Umowa o Linię na Gwarancje Bankowe) oraz do umowy przewłaszczenia kwoty pieniężnej (Umowa Przewłaszczenia), zawartych w dniu 14 listopada 2012 roku, z Bankiem Millennium S.A. (Millennium, Bank) z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami. O zawartej umowie i aneksach Emitent informował w raportach bieżących: 25/2012, 5/2016 oraz 3/2017.
Zgodnie z aneksem do Umowy na Linię na Gwarancje Bankowe zmianie uległ maksymalny limit oraz termin obowiązywania linii na gwarancje bankowe:
W okresie od 14.11.2017 do 13.11.2018 Bank przyznaje Emitentowi linię na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 5.000.000 (słownie: osiem milionów) PLN, przy czym dla gwarancji:
- o okresie ważności do 150 dni maksymalna kwota linii (przeznaczona jedynie na gwarancje przetargowe) wynosi 5.000.000 (słownie: pięć milionów) PLN,
- o okresie ważności od 150 dni do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 3.000.000 (słownie: trzy miliony) PLN, gdzie w tym okresie ważność od 60 miesięcy do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) PLN.
W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności, Emitent zobowiązał się do ustanowienia następujących zabezpieczeń:
- przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wysokości 3.090.000 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN,
- oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Millenium w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do maksymalnej kwoty 12.800.000 (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy) PLN.
Linia ma charakter odnawialny. Strony zawarły umowę na okres do 13 listopada 2018.
Umowa Przewłaszczenia wraz z zawartymi aneksami ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe z dnia 14.11.2012 z późniejszymi zmianami. Na podstawie Umowy Przewłaszczenia zawartej na podstawie art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988 ze zm.) Zleceniodawca przeniósł na Bank kwotę 3.090.000 (słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN, która podlega zwrotowi, z uwzględnieniem wynagrodzenia Emitenta za okres korzystania z przedmiotu przewłaszczenia przez Bank, w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonych Umową Przewłaszczenia.
Pozostałe warunki Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe oraz do Umowy Przewłaszczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Aneksy do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe oraz do Umowy Przewłaszczenia zawarte przez Zleceniodawcę z Bankiem spełniają kryterium umowy znaczącej.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-12-18 | Włodzimierz Kocik | Prezes Zarządu | |||
2017-12-18 | Piotr Majewski | Wiceprezes Zarządu | |||