PRIME (PRA): Zmiany Statutu Spółki - raport 10
Zarząd Spark VC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 5 lipca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 15 oraz 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:
„Przedmiotem działalności Spółki będzie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
1/ doradztwo związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
2/ wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
3/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
4/ przetwarzanie danych; zarządzenia stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,
5/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
6/ pozostałe badania i analizy techniczne,
7/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
8/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet),
9/ badanie rynku i opinii publicznej,
10/ działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów; doradztwo związane z zarządzaniem,
11/ działalność agencji informacyjnych,
12/ działalność fotograficzna,
13/ działalność związana z tłumaczeniami,
14/ pozostałą działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana,
15/ działalność detektywistyczna i ochroniarska,
16/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
17/ sprzątanie obiektów,
18/ działalność związana z administracyjna obsługą biura, włączając działalność wspomagająca,
19/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
20/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalność gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana,
21/ działalność wspomagająca edukację,
22/ artystyczna i literacka działalność twórcza,
23/ działalność związana ze sportem pozostała,
24/ naprawa i konserwacja urządzeń elektroniczny i optycznych,
25/ naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
26/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
27/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
28/ wykonywanie instalacji elektrycznych,
29/ działalność bibliotek i archiwów,
30/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
31/ pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
32/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
33/ pozostałe pośrednictwo pieniężne,
34/ działalność holdingów finansowych,
35/ działalność agencji reklamowych,
36/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
37/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
38/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
39/ leasing finansowy,
40/ pozostałe formy udzielania kredytów,
41/ zarządzanie rynkami finansowymi,
42/ działalność centrów telefonicznych (callcenter),
43/ działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
44/ działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
45/ pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,
46/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
47/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
48/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
49/ działalność prawnicza,
50/ działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe,
51/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
52/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
53/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
54/ działalność detektywistyczna,
55/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
56/ sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
57/ sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
58/ działalność związana z oprogramowaniem,
59/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
60/ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
61/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
62/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
63/ produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
64/ produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,
65/ produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
66/ produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
67/ produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
68/ produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
69/ wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
70/ wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
71/ pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
72/ odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
73/ zbieranie odpadów,
74/ przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów,
75/ odzysk surowców,
76/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
77/ sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
78/ sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
79/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
80/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
81/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.”
Zmienione brzmienie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:
Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm., dalej „Ustawa”), polegające na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi Spółki oraz zarządzaniu ryzykiem (PKD 66.30.Z), a także zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną Spółki (PKD 64.30.Z).
Po § 40 Statutu Spółki dodane zostały pkt. VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI obejmujący § 40a - § 40g oraz pkt. VB STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI obejmujący § 40h - § 40k Statutu Spółki o treści:
VA. ZASADY POLITYKI INWESTYCYJNEJ SPÓŁKI
§ 40a
1. Z zastrzeżeniem pełnienia funkcji wewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną, wyłącznym przedmiotem działalności Emitenta jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z Zasadami Polityki Inwestycyjnej Spółki.
2. Celem Emitenta jest wzrost wartości aktywów Spółki w wyniku wzrostu wartości posiadanych akcji i udziałów. Emitent, w celu realizacji tego celu, dokonywać będzie objęcia lub zakupu akcji i udziałów w przedsiębiorstwach.
3. Emitent będzie elastycznie dysponował środkami, dokonując inwestycji w różne kategorie aktywów, angażując się na różnych poziomach cenowych i różnych poziomach posiadanych udziałów. Poziom zaangażowania zależeć będzie od kategorii inwestycji, ryzyka, oraz oczekiwanego zysku.
4. Etap rozwoju: Polityka inwestycyjna zakłada możliwość inwestowania w spółki na początkowym, wczesnym oraz dość zaawansowanym etapie rozwoju. W przypadku spółek we wczesnym etapie rozwoju, inwestycje dokonywane są w podmioty posiadające innowacyjne produkty, technologie, know-how, lub inne aktywa, często niematerialne, które dają perspektywę komercjalizacji na szeroką skalę. W przypadku spółek w dość zaawansowanym etapie rozwoju, Emitent inwestuje w podmioty, które zmieniają swoją działalność pod względem technologicznym lub organizacyjnym w taki sposób, że może ona znacznie zwiększyć wartość danego podmiotu.
5. Region: Emitent inwestuje w przedsiębiorstwa mające siedziby lub prowadzące działalność zarówno w Polsce jak i za granicą. Preferowanym rynkiem zagranicznym są Stany Zjednoczone. Emitent inwestuje również w podmioty prawa amerykańskiego, które dokonują ekspansji na rynek europejski, w tym przede wszystkim polski.
§ 40b
Wartość posiadanych przez Emitenta aktywów wyceniana będzie według najbardziej aktualnych, możliwych co oceny wartości. Emitent zamierza monitorować wartość posiadanych aktywów i na bieżąco aktualizować ich wartość.
§ 40c
1. Spółka dokonuje inwestycji poprzez zakup istniejących lub objęcie nowo emitowanych akcji lub udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych. Emitent dopuszcza też możliwość udzielania pożyczek, obejmowania obligacji oraz udzielania innego wsparcia podmiotom, których udziały lub akcje posiada.
2. Emitent preferuje inwestycje w spółki publiczne, notowane na rynku NewConnect w Polsce lub rynkach OTC w Stanach Zjednoczonych. W przypadku inwestycji w spółki prywatne, muszą one wyrażać gotowość do przekształcenia się w spółki publiczne.
§ 40d
1. Inwestycje Spółki w akcje, udziały i inne papiery wartościowe opiera się na kryteriach i dokonywane jest na podstawie przeprowadzonej analizy danej inwestycji. Tworzenie i rozbudowywanie wartości inwestycji Emitenta następować będzie poprzez wzrost wartości posiadanych udziałów spółek w których Emitent dokona lokaty. Emitent inwestować będzie w podmioty prowadzące działalność innowacyjną.
2. Cele inwestycyjne będą dobierane na podstawie kryteriów inwestycyjnych takich jak:
a) ocena bieżącej sytuacji i perspektyw sektora lub branży, w której działa spółka;
b) ocena posiadanej przez spółkę technologii oraz otoczenia rynkowego;
c) ocena możliwości rozwoju i komercjalizacji technologii spółki,
d) ocena potencjalnych wyników finansowych osiąganych w przyszłości przez spółkę,
e) ocena zarządu spółki, w tym stosowanych praktyk korporacyjnych.
3. Emitent dokonując inwestycji opierać się będzie na zasadzie dokładności analizy, przez co rozumie się przeprowadzenie każdorazowej analizy opłacalności i ryzyka inwestycji. Analiza opierać się będzie na bieżącej dokumentacji spółki, w tym dokumentacji księgowej i korporacyjnej oraz na czynnikach mogących warunkować rozwój spółki w przyszłości.
4. Emitent w zależności od typu inwestycji, sprawować będzie nadzór nad spółką portfelową w przysługującym mu zakresie. Rozumie się przez to m.in. obecność przedstawiciela Emitenta w organach nadzorczych spółki portfelowej, oraz cykliczną analizę sytuacji spółki portfelowej mającą na celu zachowanie ciągłości w przepływie informacji z tej spółki.
5. Emitent podejmować będzie inwestycji analizując jej potencjalną wartość w przyszłości (potencjał przedsięwzięcia) i porównując ją do skali zainwestowanych środków i ryzyka związanego z osiągnięciem celu.
§ 40e
1. Emitent zamierza lokować inwestycje w nie mniej niż dwa a nie więcej niż pięć podmiotów jednocześnie. Podmioty te mogą realizować działalność w zbliżonych sektorach lub lokalizacjach.
2. Emitent nie określa minimalnej i maksymalnej wartości inwestycji i każdorazowo oceniać będzie stopień zaangażowania jaki gotowy jest podjąć w przypadku danego przedsiębiorstwa. Lokaty w akcje lub udziały będą stanowić od 0 do 100% aktywów.
3. Emitent nie zamierza dokonywać inwestycji z zachowaniem zasady z góry określonej dywersyfikacji w zakresie branż, sektorów, lokalizacji geograficznej, rodzajów emitentów czy wielkości inwestycji.
4. Emitent zabezpiecza część środków finansowych na rachunku bankowym w celu zaspokojenia bieżących potrzeb finansowych, w tym regulowania zobowiązań.
5. Spółka zakłada lokowanie aktywów zarówno w przedsięwzięcia zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
§ 40f
1. Emitent może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji innym podmiotom, zarówno powiązanych kapitałowo z Emitentem, jak i nie związanych kapitałowo.
2. Pożyczki, poręczenia lub gwarancje będą udzielane przez Emitenta na podstawie następujących warunków:
a) Udzielane będą podmiotom zdolnym do obsługi tego zadłużenia,
b) Emitent może dokonać zabezpieczenia spłaty pożyczki na aktywach pożyczkobiorcy.
§ 40g
1. Spółka może zaciągać pożyczki od dowolnych pożyczkodawców. Zaciągnięcie pożyczki powinno być uzasadnione potrzebami kapitałowymi Emitenta związanymi z dokonywaniem inwestycji lub z regulowaniem bieżących zobowiązań. Emitent zmierzać będzie do przeprowadzenia emisji akcji celem spłaty pożyczek, gdyby spłata taka nie była możliwa z wykorzystaniem środków własnych.
2. Spółka może wykorzystywać pożyczki dla realizacji celu inwestycyjnego, również z użyciem mechanizmu dźwigni finansowej.
VB. STRATEGIA INWESTYCYJNA SPÓŁKI
§ 40h
1. Realizacja celu inwestycyjnego będzie następować przez nabywanie aktywów w postaci akcji lub udziałów kapitałowych spółek krajowych i zagranicznych.
2. Emitent zamierza budować wartość swoich aktywów poprzez nabywanie akcji i udziałów, które ocenia jako dające perspektywę wzrostu w tempie szybszym niż wzrost inflacji. Ponadto Emitent wspierać będzie spółki portfelowe, dzieląc się z ich zarządami swoją wiedzą i doświadczeniem, tym samym zwiększając ich możliwości i tempo rozwoju.
3. Zamiarem Emitenta jest również dążenie do zwiększenia wartości środków inwestowanych w spółki portfelowe. W celu realizacji tego zamiaru, Emitent jako spółka publiczna, może:
a) Reinwestować zyski osiągnięte z zakończonych inwestycji,
b) Pozyskiwać kapitał poprzez podwyższenie własnego kapitału zakładowego w drodze emisji akcji.
4. Zwiększenie ilości aktywów umożliwi Emitentowi realizacje kolejnych inwestycji, tym samym zwieszając zarówno wartość poszczególnych inwestycji jak i ilość spółek portfelowych.
5. Emitent zamierza realizować zyski poprzez wszelkie dostępne sposoby wyjścia z inwestycji realizowane na rynku finansowym. Główną drogą wyjścia z inwestycji jest sprzedaż całości lub części posiadanych udziałów lub akcji. W przypadku spółek publicznych sprzedaż akcji może być realizowana poprzez rynek giełdowy.
6. Emitent zachowuje wysoki poziom elastyczności inwestycyjnej, która umożliwia Emitentowi podejmowanie dość szybkich działań w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym. W związku z tym Emitent nie określa minimalnego ani maksymalnego okresu jaki zakłada na wyjście z inwestycji w całości lub części. Emitent nie określa też minimalnego ani maksymalnego zakresu, w jakim mogą być lokowane poszczególne kategorie aktywów – gotówka, akcje czy udziały. Każdy z nich może stanowić od 0% do 100% w wartości portfela Emitenta.
§ 40i
1. Decyzje inwestycyjne Emitenta podejmowane są przez Zarząd z uwzględnieniem zasadniczego kryterium, jakim jest założenie wzrostu wartości posiadanych udziałów w czasie. W celu podjęcia decyzji inwestycyjnej Emitent określa więc obecną, a następnie zakładaną przyszłą wartość nabywanych akcji lub udziałów. Wartość przyszła powinna przekraczać zakładaną przyszłą wartość bezpiecznych form inwestowania, jak lokaty bankowe.
2. W celu określenia, czy dana inwestycja spełnia przesłanki do uznania jej za rokującą oczekiwany wzrost wartości zainwestowanych nakładów, Emitent dokonuje analizy obecnej sytuacji spółki, a następnie poddaje inwestycje analizie pod względem kryteriów wpływających na jej przyszłą wartość.
3. W kontekście oceny wartości obecnej, Emitent analizuje:
a) bieżącą sytuację finansową spółki;
b) perspektywy sektora lub branży, w której działa spółka;
c) posiadaną przez spółkę technologię oraz otoczenie rynkowe;
d) możliwość rozwoju i komercjalizacji technologii spółki;
e) kompetencje zarządu spółki, w tym stosowanych praktyk korporacyjnych.
4. W kontekście oceny przyszłej wartości, Emitent analizuje:
a) Prognozy dot. przyszłych wyników finansowych emitenta (projekcje finansowe),
b) Prognozy dot. przyszłej sytuacji branży lub segmentu w którym działa spółka,
c) Prognozy dot. przyszłej wartości inwestycji do których porównuje się analizowaną inwestycję (np. lokaty bankowe),
d) Ryzyka związane z działalnością spółki.
§ 40j
Emitent dopuszcza realizowanie inwestycji w szerokim spektrum branż i segmentów rynku. Kluczowymi są jednak branże uznawane za innowacyjne, takie jak biotechnologia, medycyna, informatyka, działalność techniczna.
§ 40k
Emitent dopuszcza realizowanie inwestycji w projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w szczególności w USA.
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki, jednocześnie zaznaczając, że wejdą ona w życie z chwilą zarejestrowania zmian Statutu Spółki w KRS.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Dominik Dymecki - Prezes Zarządu
