QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2013 r. - raport 32
Raport bieżący nr 32/2013
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 31 maja 2013 r. wyniosła 2 304,5 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 1 968,5 mln zł aktywów trzynastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 138,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 marca 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 159,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 15 maja 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 13,8 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 6 maja 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),
- 24,1 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 40,7 mln zł.
Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-06-04 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
2013-06-04 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||