BARLINEK (BRK): Zawarcie przez Barlinek S.A. umowy kredytowej - raport 54

Raport bieżący nr 54/2005

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Barlinek S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 grudnia 2005 roku podpisał z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowę Nr 24/CKK/2005 kredytu inwestycyjnego w wysokości do 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych).

Kredyt jest przeznaczony na spłatę kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w ING Banku Śląskim S.A., BZ WBK S.A. oraz dwóch kredytów inwestycyjnych w BRE Banku S.A.

Kredyt udzielony został na okres do dnia 31 grudnia 2009 r. Wykorzystanie kredytu nastąpi najpóźniej w terminie do 31 marca 2006r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z 22-ego dnia każdego miesiąca powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:

1. zastaw rejestrowy na środkach trwałych â�� o wartości minimum 75 mln zł â�� sfinansowanych z kredytów, na spłatę których zostanie przeznaczony przedmiotowy kredyt wraz z cesją praw do odszkodowania z ubezpieczenia tych środków.

2. weksel własny in blanco Spółki poręczony przez Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową,

3. pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bieżącymi prowadzonymi przez Bank,

4. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie Ustawy Prawo Bankowe złożone przez Spółkę oraz Barlinek Inwestycje Sp. z o.o.

Bank odstąpi od umowy kredytu i odmówi uruchomienia kredytu, jeżeli przed uruchomieniem kredytu:

1. w stosunku do Spółki zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w istotny sposób wpłynie na sytuację finansową i majątkową Spółki,

2. zostanie otwarta likwidacja Spółki,

3. zajdą okoliczności nieznane Bankowi w dniu podpisywania umowy kredytu, które w opinii Banku stanowią zagrożenie dla terminowej spłaty kredytu,

4. Spółka utraci zdolność kredytową.

Okres wypowiedzenia umowy kredytu przez Bank wynosi 60 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością Spółki okres wypowiedzenia umowy kredytu wynosi 14 dni. Spółce przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy kredytu z 60-dniowym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia złożenia Bankowi pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

W Umowie nie przewidziano kar umownych przekraczających 10 % wartości Umowy lub przekraczających równowartość w złotych kwoty 200.000 Euro.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki BARLINEK S.A.

Data autoryzacji: 23.12.05 17:40

Paweł Wrona - Prezes Zarządu