PANOVA (NVA): Zawarcie umowy znaczącej - raport 33

Raport bieżący nr 33/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 27.09.2011 r. spółka zależna Emitenta - Odrzańskie Ogrody Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Kredytobiorca) zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu. Umowa jest związana z koniecznością współfinansowania budowy Centrum Handlowego Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu.

W ramach zawartej umowy spółce przyznano następujące transze kredytu:

a) Transza A, stanowiąca nieodnawialny kredyt inwestycyjny, w kwocie nie większej niż równowartość w EUR kwoty 106.400.000 PLN i nie większej niż 70% Kosztów Projektu;

b) Transza B, stanowiąca odnawialny kredyt obrotowy, do kwoty 5.500.000,00 PLN,

co przekracza 10% kapitałów własnych P.A. Nova S.A.

Kredytobiorca dokona spłaty zobowiązań z tytułu Wypłat w ramach Transzy A w 132 miesięcznych ratach kapitałowych w okresie spłaty zgodnie z harmonogramem spłaty Transzy A, do dnia 30.06.2024 r.

Kredytobiorca dokona spłaty całości zobowiązań z tytułu wypłat w ramach Transzy B najpóźniej w Dniu Ostatecznej Spłaty Transzy B tj. w dniu 30.06.2013 r.

Stopa oprocentowania Kredytu w każdym okresie odsetkowym będzie określana przez Bank jako stopa procentowa w stosunku rocznym będąca sumą stałej marży odsetkowej, w odpowiedniej wysokości dla danej Transzy oraz stopy EURIBOR dla Transzy A albo odpowiednio stopy WIBOR dla Transzy B ustalonej dla danego okresu odsetkowego. Odsetki są naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania Kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni.

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Kredytobiorca ustanowi stosowne, wymagane przez bank zabezpieczenia.

W ramach powyższej umowy spółka P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach została ustanowiona Sponsorem projektu, zobowiązania Sponsora zostaną opisane w odrębnym raporcie po zawarciu odpowiednich umów zabezpieczeń.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna:

RMF GPW §5 ust.1 pkt. 3
Ewa Bobkowska - Prezes Zarządu
Jarosław Broda - Wiceprezes Zarządu