WOLAINFO (WIN): Zawarcie znaczącej umowy kredytu z PeKaO S.A. - raport 46
Raport bieżący nr 46/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Wola Info S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę kredytu w rachunku z dnia 23 grudnia 2009 roku, zawartą pomiędzy Spółką a Bankiem PeKaO S.A z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank Spółce kredytu w następującej wysokości:
-6.200.000,00 PLN od podpisania umowy do 31.01.2010r;
-5.500.000,00 PLN od 01.02.2010 do 28.02.2010r;
-5.000.000,00 PLN od 01.03.2010 do 31.03.2010r;
-4.500.000,00 PLN od 01.04.2010 do 30.11.2010r .
Powyższa konstrukcja zakłada sukcesywne zmniejszanie wysokości udzielonego kredytu
z kwoty 6 200 000,00 PLN do kwoty 4 500 000,00 PLN, w terminach wskazanych powyżej.
Termin spłaty kredytu - 30.11.2010 roku.
Po upływie terminu spłaty kredytu, okres obowiązywania umowy może ulec każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest:
a)Hipoteka kaucyjna do kwoty 500.000,- PLN na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego nr 28 o pow. 74,6 m2 znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ul. Żelaznej nr 67, będącym własnością Spółki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa Księga Wieczysta nr WA4M/00347007/8 wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej;
b)Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.400.000,- PLN na nieruchomości położonej w Kołobrzegu-Podczele, będącej własnością Spółki, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Księga Wieczysta nr KO1L/00019123/9;
c)Weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową;
d)Globalny przelew wierzytelności istniejących i przyszłych w stosunku do dobrych kontrahentów handlowych o ogólnej wartości min. 9.100.000 PLN, bez konieczności zawiadamiania i uzyskiwania potwierdzenia z ich strony z warunkiem zawieszającym do momentu wymagalności wierzytelności z tytułu transakcji;
e)Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Spółki prowadzonymi w Banku Pekao S.A.;
f)Zastaw rejestrowy na towarach magazynowych na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 PLN wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej;
g)Oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz egzekucji wydania rzeczy.
Spłata Kredytu będzie następowała automatycznie z wpływów na rachunek bankowy Spółki prowadzony w Banku PeKaO S.A. W pozostałym zakresie umowa nie zawiera postanowień odbiegających od warunków stosowanych w tego typu umowach.
Aktywa, na których zostaną ustanowione zabezpieczenia stanowią:
1)w przypadku nieruchomości w Kołobrzegu - inwestycję długoterminową Spółki.
2)w przypadku wierzytelności Spółki - krótkoterminowe aktywa obrotowe
3)w przypadku towarów magazynowych - aktywa obrotowe.
Wartość zobowiązania zabezpieczonego hipoteką i zastawem rejestrowym na aktywach znacznej wartości - 9 300 000,00 złotych.
Wartość ewidencyjna nieruchomości w Kołobrzegu wynosi według ksiąg Spółki - 3 211 000,00 złotych.
Wartość towarów magazynowych - ze względu na "płynny charakter" zabezpieczenia wynosi od 1 000 000,00 złotych do 9 300 000,00 złotych.
Pomiędzy Wola Info S.A. a Bankiem PeKaO S.A. nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Wola Info S.A. a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Bank PeKaO S.A.
Spółka w odrębnym raporcie bieżącym poinformuje o ustanowieniu hipoteki i zastawu rejestrowego na aktywach znacznej wartości.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż:
- wartość tej umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki,
- wartość zabezpieczenia w postaci przelewu wierzytelności przekracza 10 % kapitałów Spółki,
- zastępuje ona dotychczasową umowę znaczącą o której spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 77/2008 w dniu 20 listopada 2008 roku,
Piotr Majcherkiewicz - Prezes Zarządu Spółki
