Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych w VII wyniosło +1,6 mld zł - Analizy Online
Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych wyniosło w lipcu +1,6 mld zł, co było najwyższą wartością od kwietnia 2015 roku - poinformowały Analizy Online w raporcie.
Analizy Online podały, że bilans sprzedaży całego rynku był jednak bardzo słaby i wyniósł -4,7 mld zł.
"Lipcowe dane o saldzie wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych mocno się różnią w zależności od tego czy analizujemy rynek detaliczny, czy dedykowany prywatnym inwestorom. Ten drugi odnotował bowiem istotny odpływ środków, do czego przyczyniło się wycofanie aktywów z zaledwie 2 funduszy aktywów niepublicznych" - napisali autorzy raportu.
Największą przewagę wpłat nad wypłatami odnotowały w lipcu fundusze dłużne, do czego w dużym stopniu przyczynił się fundusz z TFI PZU. Łącznie nadwyżka przekroczyła +0,9 mld zł, najwięcej od września 2014 roku.
"Nawet po wyłączeniu +0,5 mld zł, które pozyskał PZU Dłużny Rynków Wschodzących, dane dla całego segmentu prezentują się bardzo dobrze" - napisano w raporcie.
Drugim segmentem, który w lipcu odnotował wysokie saldo wpłat i wypłat były fundusze absolutnej stopy zwrotu. W ich przypadku wyniosło ono +0,7 mld zł, najwięcej od blisko 3 lat. Tak dobry miesiąc to zasługa PZU FIZ Forte (+0,4 mld zł), a także m.in. udanych emisji certyfikatów kilku funduszy z oferty Trigon TFI, czy Altus TFI.
Analizy Online podały, że dla pozostałych segmentów skala wpłat i umorzeń była zdecydowanie niższa. Po trzech słabych miesiącach, dodatni bilans sprzedaży osiągnęły fundusze akcyjne.
Nowe środki trafiły zarówno do funduszy akcji polskich (+60 mln zł), jak i zagranicznych (nieco ponad +10 mln zł). Skala napływu była jednak niewielka, tylko w dwóch funduszach przekroczyła +40 mln zł.
Poniżej saldo wpłat i wypłat do funduszy w lipcu, w podziale na segmenty (w mln zł):
detaliczne | niedetaliczne | suma | |
absolutnej stopy zwrotu | 703 | 13 | 715 |
akcyjne | 72 | -43 | 30 |
aktywów niepublicznych | -14 | -6 305 | -6 318 |
dłużne | 920 | 2 | 921 |
gotówkowe i pieniężne | 16 | 2 | 17 |
mieszane | -100 | -2 | -102 |
nieruchomości | 0 | 0 | 0 |
ochrony kapitału | -47 | 0 | -47 |
sekurytyzacyjne | 7 | -33 | -26 |
surowcowe | 63 | 0 | 63 |
łącznie | 1619 | -6366 | -4747 |