200 mln USD kredytu dla PKN ORLEN SA

Umowę kredytową na kwotę 200 mln USD podpisał dziś PKN ORLEN SA z konsorcjum zagranicznych i polskich banków. Konsorcjum banków zostało zaaranżowane przez ABN AMRO N.V., zaś w jego skład wchodzą: Bayerische Landesbank Girozentrale, Westdeutsche Landesbank Girozentrale, The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd., Bank Śląski w Katowicach SA, The Fuji Bank Ltd., Wielkopolski Bank Kredytowy S.A., Citibank N.A., Unicredito Italiano S.p.A., Banca di Roma, Magyar Kulkereskedeimi Bank. Kredyt zostanie spłacony w ciągu trzech lat.

Kredyt może być wykorzystywany zarówno w dolarach amerykańskich, jak i euro. Oprocentowany jest w oparciu o odpowiednią stawkę LIBOR powiększoną o marżę kredytową w wysokości 0,35% w skali roku. Jest to jedna z najniższych marż, które wystąpiły do tej pory na rynku kredytów konsorcjalnych organizowanych dla firm polskich. Spłata kredytu nie jest zabezpieczona obciążeniami na aktywach PKN ORLEN SA.

Środki pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie działalności spółki, co oznacza, iż mogą zostać wykorzystane w celu regulowania płatności wynikających z transakcji handlowych, inwestycyjnych, finansowych oraz zobowiązań podatkowych.