Lotos zbuduje sieć automatycznych stacji paliw

Poziom zaawansowania kluczowego dla grupy Programu 10+ przekroczył już 80 proc. Trzeba zacząć myśleć o spłacaniu rat. Jaki będzie ich poziom?

- Spłata rat kapitałowych kredytu na finansowanie 10+ rozpocznie się za dwa lata. Odsetki, których wysokość będzie zależała w głównej mierze od poziomu stóp procentowych, zwłaszcza w pierwszym okresie spłaty, będą ważyły na racie. Zakładając, że do spłaty będzie 1,4 mld dol. i spłaty będą trwały około dziewięciu lat raty wyniosą przeciętnie rocznie około 160 mln dol. Z kosztami finansowania da to średnio niecałe 200 mln dol.

Wspomniał pan, że do spłaty będzie 1,4 mld dol. Łączna wartość umów kredytowych z bankami to 1,55 mld dol. Skąd ta rozbieżność?

- Prawdopodobnie nie skorzystamy z całości przyznanego kredytu. Nie ma sensu ponosić kosztów kredytowania w sytuacji, kiedy nie potrzebujemy 100 proc. środków przyznanych przez banki. Rzeczywiście, mieliśmy w naszym pakiecie finansowym kwotę 1,55 mld dol. na finansowanie inwestycji, z czego 150 mln dol. stanowiła tak zwana transza rezerwowa. Wszystko wskazuje na to, że po tę transzę nie będziemy musieli sięgać lub jej wykorzystanie będzie niższe niż początkowo zakładano.

Czy zamierzacie korzystać zatem z rat balonowych? (pozwalają na przedpłacanie rat kredytu, jeśli spółka będzie dysponowała wolnymi środkami - red.). Taka opcja zapisana jest w umowie kredytowej.

- To bardzo ciekawa opcja, która daje nam sporą elastyczność. Mając nadwyżki finansowe będziemy mogli decydować, czy przeznaczyć je w całości na spłaty rat balonowych, czy też częściowo na realizację nowych projektów inwestycyjnych. W przypadku zaangażowania się w nowe projekty będziemy spłacać tylko taką część rat balonowych, jaka wynika z umów z bankami.

Rozmawiał Michał Duszczyk