Transakcje terminowe EFL'a
EFL - największa spółka leasingowa w Polsce zawarła łącznie pięć gigantycznych transakcji, których przedmiotem jest zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych (IRS). Umowy zostały zawarte z bankiem Credit Lyonnais Bank Polska S.A. Łączna wartość zawartych transakcji przekroczyła 10% kapitałów własnych.
W przypadku trzech pierwszych transakcji z dnia 27 listopada 2002 roku zmienna stopa
procentowa ustalana została w oparciu o stawkę EURIBOR dla depozytów trzymiesięcznych
właściwą dla euro. Umowy zostały zawarte na okres do 3 lat.
Wartość poszczególnych transakcji:
TRANSAKCJA 1. - 6.330.000 EUR
TRANSAKCJA 2. - 4.400.000 EUR
TRANSAKCJA 3. - 6.500.000 EUR
6 grudnia 2002 roku Zarząd Europejskiego Funduszu Leasingowego zawiadomił, że w tym
dniu spółka zawarła z Credit Lyonnais Bank Polska S.A. kolejne 2 transakcje, których
przedmiotem jest zabezpieczenie przed ryzykiem stóp procentowych (IRS).
W tym przypadku zmienna stopa procentowa ustalana jest w oparciu o stawkę EURIBOR dla
depozytów jednomiesięcznych właściwą dla euro (Transakcja nr 1) oraz dla depozytów
trzymiesięcznych właściwą dla euro (Transakcja nr 2). Umowy zostały zawarte na okres do 4
lat.
Wartość poszczególnych transakcji:
TRANSAKCJA 1. - 25.520.000,00 EUR
TRANSAKCJA 2. - 33.333.333,32 EUR
Od dnia poprzedniego raportu łączna wartość zawartych transakcji przekroczyła 10% kapitałów
własnych.
