Zakończenie subskrypcji

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych Funduszu trwała od 18

listopada do 2 grudnia 2002 r.

2. Data przydziału certyfikatów inwestycyjnych Funduszu

Certyfikaty inwestycyjne Funduszu zostały przydzielone w dniu 11

grudnia 2002 r.

3. Liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją

Maksymalnie 1.000.000 (jeden milion) certyfikatów inwestycyjnych

Funduszu.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć

w jednej transzy liczba przydzielonych certyfikatów inwestycyjnych

była mniejsza od liczby certyfikatów inwestycyjnych, na które

złożono zapisy

Zredukowano jeden zapis na certyfikaty inwestycyjne Funduszu z 

3.000 na 533 certyfikaty inwestycyjne.

5. Liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w 

ramach subskrypcji

Zapisy złożone zostały na 1.019.003 (jeden milion dziewiętnaście

tysięcy trzy) certyfikaty inwestycyjne Funduszu.

6. Liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone

w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji przydzielono 1.000.000 (jeden milion)

certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

7. Cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były nabywane

Certyfikaty inwestycyjne Funduszu były nabywane po cenie emisyjnej

105 zł pomniejszonej o dyskonto, które zmniejszało się z każdym

tygodniem trwania subskrypcji i wynosiło: w pierwszym tygodniu:

0,23%, w drugim tygodniu: 0,115%, w trzecim tygodniu: 0%.

SKARBIEC TFI S.A. pobierał opłatę manipulacyjną w maksymalnej

wysokości 1 zł za jeden certyfikat. Statut Funduszu przewiduje

zwolnienia z opłaty manipulacyjnej, które miały zastosowanie w 

przypadkach określonych w statucie Funduszu.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne

Zapisy złożyło 546 (pięćset czterdzieści sześć) osób.

9. Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne Funduszu zostały przydzielone 523

(pięciuset dwudziestu trzem) osobom.

10. Subemitenci

Nie została zawarta umowa o subemisję inwestycyjną ani usługową.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji

Wartość subskrypcji wyniosła 105.000.000 (sto pięć milionów) zł.

12. Określenie wysokości kosztów, które zaliczone zostały do

kosztów emisji

Rodzaj kosztów emisji Wartość

w zł

Przygotowanie i przeprowadzenie oferty 665

000,00

Sporządzenie prospektu emisyjnego,

z uwzględnieniem kosztu doradztwa 100

000,00

Promocja oferty 110

000,00

Łącznie 875

000,00

Koszty przeprowadzenia emisji nie obciążają emitenta, którym jest

Fundusz, nie są rozliczane w jego księgach rachunkowych i 

pokrywane są przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

S.A. ze środków własnych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jeden

certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jeden certyfikat

inwestycyjny wynosi 0,86 zł na jeden certyfikat inwestycyjny

Funduszu.