BIOMEDLUB (BML): Zawarcie przez Emitenta istotnych umów kredytowych - raport 21

Zarząd „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 września 2014 roku podpisał trzy umowy o udzielenie kredytu , umowę factoringową i umowę o linię akredytywy z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A (dalej: „Bank”). Łączna kwota umów kredytowych wynosi 16 650 000 PLN, kwota umowy factoringowej wynosi 4 500 000 PLN, maksymalna kwota umowy o linię na akredytywy dokumentowe do 15 000 000 PLN. Poniżej Spółka opisała podstawowe warunki podpisanych umów:

1. Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy, na okres 3 lat w kwocie 10.000.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę kredytu nieodnawialnego na finansowanie bieżącej działalności w Alior Bank S.A., a także na finansowanie bieżącej działalności. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na 31.08.2017 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka łączna na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz weksel In blanco.

2. Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy, na okres 5 miesięcy w kwocie 4.500.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę zaangażowania z tytułu factoringu niepełnego w Alior Banku S.A. a także na finansowanie bieżącej działalności. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na 10.02.2015r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

3. Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym , na okres 1 roku w kwocie 2.150.000 PLN z przeznaczeniem na finasowanie działalności bieżącej. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na 10.09.2015r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka łączna na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, oraz weksel własny In blanco.

4. Umowa factoringowa

Usługa factoringu niepełnego na okres 1 roku z kwotą limitu 4.500.000 PLN .Termin wygaśnięcia limitu przypada na 10.09.2015r. Oprocentowanie faktoringu oparte jest o stawkę WIBOR 1M dla wierzytelności w PLN i EURIBOR 1M dla wierzytelności w EUR powiększoną o marżę Banku.

5. Umowa o linię na akredytywy dokumentowe

Linia na akredytywy dokumentowe na okres 1 roku do maksymalnej kwoty 15.000.000 PLN z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności za transakcje usługowego frakcjonowania osocza przez LFB BIOMEDICAMENTS, w tym na zastąpienie akredytywy otwartej przez Alior Bank S.A. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na 10.09.2015 r. Zabezpieczenie umowy o linie na akredytywy dokumentowe stanowi umowa rachunku ESCROW, weksel in blanco zabezpieczony hipoteką łączną, cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych .

Zawarcie powyższych umów kredytowych przez Emitenta spełnia kryterium istotności zawartych umów zdefiniowane w § 2 ust. 1 pkt 2b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Waldemar Sierocki - Prezes Zarządu