GHELAMCO (GHE): Kwartalny raport z wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD oraz EA za III kwartał 2014 roku - raport 41

Raport EBI

Piątek, 31 października 2014 (16:15)

1. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria A - GHEL A 210714 na łączną kwotę 150.000.000 zł w okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 5.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 21 lipca 2014 roku wykupu pozostałych 401 (czterystu jeden) sztuk obligacji na okaziciela serii A - GHEL A 210714, o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 40 100 000,00 zł (czterdzieści milionów sto tysięcy złotych).

Reklama

2. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria B - GHEL B 210714 na łączną kwotę 50.000.000 zł za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 5.1 Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 21 lipca 2014 roku wykupu pozostałych 367 (trzystu sześćdziesięciu siedem) sztuk obligacji na okaziciela serii B - GHEL B 210714, o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 36 700 000,00 zł (trzydzieści sześć milionów siedemset tysięcy złotych).

3. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria C - GHEL C 200415 na łączną kwotę 132.500.000 zł za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 20.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2014 roku, za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji obligacji Serii C – GHEL C 200415.

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku została przeksięgowana kwota w wysokości 41.300.000,00 zł na rachunki serii PA i PB, z których to serii wcześniej wykorzystano środki na przedterminowy wykup obligacji serii C. Kwota ta pochodzi z wykupu obligacji przez Spółki Projektowe w kwocie 41.420.000,00 zł.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 70 930 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii C na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii C, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii C w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii C. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii C w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 127 556,05 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii C - GHEL C 200415 z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 41 420 001,62 zł z tytułu wykupu obligacji przez Spółki Projektowe oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

4. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria D - GHEL D 200415 na łączną kwotę 4.600.000 zł za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji obligacji Serii D – GHEL D 200415.

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku została przeksięgowana kwota w wysokości 600 000,00 zł na rachunek serii PA, z której to serii wcześniej wykorzystano środki na przedterminowy wykup obligacji serii D. Kwota ta pochodzi z wykupu obligacji przez Spółki Projektowe w kwocie 630 000,00 zł.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 280 478,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii D za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 4 120 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii D - GHEL D 200415 przeznaczając tą kwotę zgodnie z punktem 10.1. Warunków Emisji Obligacji Serii D na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii D, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii D w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii D. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii D w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 31 101,39 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii D - GHEL D 200415 z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 790 000,07 zł z tytułu wykupu obligacji przez Spółki Projektowe oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

5. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria E - GHEL E 120716 na łączną kwotę 20.000.000 zł za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent wydatkował 4 051 462,16 zł przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji, (ii) płatność odsetek oraz (iii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 16 360 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii E przeznaczając tą kwotę na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii E, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii E w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii E. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii E w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 1 095 194,05 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii E – GHEL E 120716 z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 4 371 678,33 zł z tytułu wykupu obligacji przez Spółki Projektowe oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

6. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria F - GHEL F 120816 na łączną kwotę 9.200.000 zł za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent wydatkował 307 491,60 zł przeznaczając tę kwotę na płatność odsetek. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 5 340 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji Serii F przeznaczając tą kwotę na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii F, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii F w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii F. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii F w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 3 145 358,96 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii F – GHEL F 120816 z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 3 304 512,11 zł z tytułu wykupu obligacji przez Spółki Projektowe oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

7. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria G - GHEL G 141116 emisja na łączną kwotę 6.530.000 zł za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji obligacji Serii G - GHEL G 141116.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 441 742,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii G – GHEL G 141116 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.06.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 5 550 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii G na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 10.5 Warunków Emisji Obligacji Serii G, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii G w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii G. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii G w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 64 919,18 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii G - GHEL G 141116 z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 373 717,84 z tytułu wykupu obligacji przez Spółki Projektowe.

8. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria H - GHEL H emisja na łączną kwotę 27.170.000 zł za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2014 roku, za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 4 174 027,39 zł przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji oraz (ii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z paragrafem 9.1 Warunków Emisji Obligacji kwota 10 375 000,00 złotych została przeznaczona na wykup obligacji serii A i B w dniu 21 lipca 2014 roku.

Ponadto, kwota w wysokości 469 000,00 zł została przeznaczona na zabezpieczenie zapłaty kuponu odsetkowego.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 9 290 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii H na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii H, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii H w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii H. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii H w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 3 864 723,98 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii H z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 3 854 537,62 zł z tytułu wykupu obligacji przez Spółki Projektowe.

9. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria I - GHEL I 090718 emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 09.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 09.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 7 128 663,00 zł przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji oraz (ii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1

Zgodnie z paragrafem 9.1 Warunków Emisji Obligacji kwota 20 751 000,00 zł została przeznaczona na wykup obligacji serii A i B w dniu 21 lipca 2014 roku.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 2 106 390,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii I – GHEL I 090718 za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 6 100 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii I na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii I, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii I w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii I. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 15 669,34 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii I z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 1 722,34 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

10. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria J – GHEL J emisja na łączną kwotę 30.000.000 zł za okres od 04.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 04.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 7 530 106,00 zł przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji oraz (ii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1

Zgodnie z paragrafem 9.1 Warunków Emisji Obligacji kwota 17 730 000,00 zł została przeznaczona na wykup obligacji serii A i B w dniu 21 lipca 2014 roku.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji roku kwota 21 570,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii J – GHEL J za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 7 200 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii J na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii J, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii J w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii J. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii I w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 3 596 139,90 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii J z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 2 815,90 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

11. Wykorzystanie środków z emisji obligacji Seria K - GHEL K 090718 emisja na łączną kwotę 11.240.000 zł za okres od 16.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 16.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 369 410,00 zł przeznaczając tę kwotę na koszty emisji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z paragrafem 9.1 Warunków Emisji Obligacji kwota 10 014 000,00 złotych została przeznaczona na wykup obligacji serii A i B w dniu 21 lipca 2014 roku.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 856 874,75 złotych uzyskaną z emisji obligacji Serii K z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 284,75 zł tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PA - emisja na łączną kwotę 114 520 000 zł, za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PA na dzień 30.09.2014 roku, za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 27 077 836,60 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji oraz (ii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 25 170 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii PA na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PA, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PA w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PA. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PA w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 27 786 520,93 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PA z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 54 847 572,29 złotych z tytułu wykupu obligacji przez Spółki Projektowe, przeksięgowania środków z rachunków obligacji serii A, B, C oraz D, w związku z dokonanym wykupem obligacji przedmiotowych serii ze środków pochodzących z emisji obligacji serii PA oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PB - emisja na łączną kwotę 120.360.000 zł, za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PB na dzień 30.09.2014 roku, za okres od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 01.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 19 627 193,14 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji, (ii) płatność odsetek oraz (iii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji roku kwota 1 979 926,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PB za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 19 200 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii PB na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PB w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PB. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PB w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 35 499 975,00 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PB z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 55 175 272,65 zł tytułem przeksięgowania środków z rachunków obligacji serii A, B oraz C, w związku z dokonanym wykupem obligacji przedmiotowych serii ze środków pochodzących z emisji obligacji serii PB oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PC - emisja na łączną kwotę 30 800 000 zł, za okres od 15.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PC na dzień 30.09.2014 roku, za okres od 15.07.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 15.07.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 10 483 318,00 zł, przeznaczając tę kwotę na (i) koszty emisji oraz (ii) nabycie obligacji emitowanych przez Spółki Projektowe. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z paragrafem 9.1 Warunków Emisji Obligacji kwota 17 930 000,00 zł została przeznaczona na wykup obligacji serii A i B w dniu 21 lipca 2014 roku.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji roku kwota 2 309 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PC za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Wedle stanu na dzień 30.09.2014 roku, Ghelamco Invest Sp. z o.o. do dnia 30.09.2014 roku wydatkował łącznie kwotę 10 100 000,00 zł ze środków pochodzących z emisji Obligacji serii PC na zakup obligacji wyemitowanych przez Spółki Projektowe. Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PB, Ghelamco Invest Sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PC w wysokości nieprzekraczającej 20% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PC. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PC w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 79 652,98 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PC z uwzględnieniem wpływów w łącznej wysokości 1 970,98 zł tytułem odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PD - emisja na łączną kwotę 37 780 000 zł, za okres od 26.08.2014 roku do 30.09.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PD na dzień 30.09.2014 roku, za okres od 26.08.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 26.08.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent wydatkował łącznie 488 248,00 zł, przeznaczając tę kwotę na koszty emisji. Szczegółowe zostawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 2 025 000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PD za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 35 266 752,00 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PD.

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii EA - emisja na łączną kwotę 6 320 000 euro, za okres od 30.09.2014 roku do 30.09.2014 roku.

Zgodnie z paragrafem 18.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii EA na dzień 30.09.2014 roku, za okres od 26.08.2014 roku do 30.09.2014 roku.

W okresie od 30.09.2014 roku do 30.09.2014 roku Emitent nie wydatkował ani nie otrzymał żadnych środków.

Na dzień 30.09.2014 roku Emitent dysponował kwotą 6 320 000 euro uzyskaną z emisji obligacji Serii EA.

Środki na depozyt obejmujący dwa okresy odsetkowe zostały zgodnie z Warunkami Emisji zablokowane po dniu 30 września 2014 roku. Koszty związane z emisją zostały zapłacone po dniu 30 września 2014 roku.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD i EA z opisem przeznaczenia środków

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii C, D, E, F, G, H, I, J, K, PA, PB, PC, PD i EA ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Jukiel - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf