PGSSOFT (PSW): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 27

Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 9 października 2014 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, korytarze opcyjnie zerokosztowe) z mBank SA na łączną kwotę 1 800 000 EUR po kursach odpowiednio:

Data zawarcia Data rozlicznenia Kwota Typ Kurs

16.10.14 30.11.15 € 200 000 forward 4,2784

16.10.14 29.01.16 € 250 000 korytarz opcyjny 4,2300-4,3520

16.10.14 29.02.16 € 250 000 korytarz opcyjny 4,2300-4,3620

16.12.14 30.01.15 € 100 000 forward 4,2200

18.12.14 30.04.15 € 150 000 forward 4,2510

18.12.14 31.12.15 € 150 000 forward 4,2885

18.12.14 30.03.16 € 200 000 forward syntetyczny 4,4000

19.12.14 30.04.15 € 200 000 forward 4,2938

19.12.14 31.08.15 € 200 000 forward 4,3163

19.12.14 31.12.15 € 100 000 forward 4,3338

z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Gurgul - Prezes Zarządu