AEDES (AED): Informacja o wartości zobowiązań Emitenta na dzień 30.06.2015 r. - raport 21

Zarząd AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2015 z dnia 10. lipca 2015 roku informującego o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji obligacji serii A oraz w związku z zamiarem udostępnienia wybranym Inwestorom informacji poufnych, a także w celu zapewnienia równego i powszechnego dostępu do informacji o sytuacji finansowej Spółki, poniżej przekazuje informację o wartości należności oraz zobowiązań Emitenta na dzień 30. czerwca 2015 roku.

Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki na dzień 30. czerwca 2015 r. wyniosła ok. 34,1 mln zł, z czego ok. 28,45 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe, ok. 3,01 mln zł to zobowiązania długoterminowe, ok. 0,04 mln zł to rozliczenia międzyokresowe oraz 2,6 mln zł to rezerwy na zobowiązania. Zobowiązania przeterminowane wynoszą 7,46 mln zł. Zobowiązania przeterminowane mają pełne pokrycie w należnościach i w dużej części dotyczą płatności dla Podwykonawców. Ten stan rzeczy jest typowy dla branży Emitenta, gdzie większość nakładów na realizację inwestycji budowlanych ponosi generalny wykonawca, a koszty są mu zwracane dopiero po zakończeniu danych etapów inwestycji. Podwykonawcy Emitenta wykonują mniejsze etapy prac i w związku z tym w procesie realizacji inwestycji wcześniej pojawiają się ich zobowiązania, które Emitent będzie mógł pokryć dopiero po zakończeniu i rozliczeniu większego etapu.

Głównym elementem wartości zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania są zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, które na koniec II kwartału 2015 r. wyniosły ok. 28,45 mln zł. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z realizacji prac budowlanych aktualnie na siedmiu placach budowy. Należy zwrócić uwagę, iż są to głownie zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości ok. 22,4 mln zł. Analizując strukturę zobowiązań należy wziąć też pod uwagę, że zakończenie kolejnych etapów realizowanych inwestycji wpłynęło na wzrost wartości należności z tytułu dostaw i usług w stosunku do poprzedniego kwartału o 4,28 mln zł, przy wzroście zobowiązań z tytułu dostaw i usług o 1,9 mln zł.

Zakładając, że sytuacja w branży budowlanej nie zmieni się znacząco, zobowiązania Emitenta – przy zachowaniu skali działalności zbliżonej do obecnej – powinny kształtować się na podobnym poziomie, tj. ok 30 mln zł. Natomiast w przypadku pozyskania nowych, istotnych kontraktów, co może wymagać zaangażowania dodatkowych środków na realizację potencjalnych projektów budowlanych, nie można wykluczyć, iż Spółka zwiększy wartość zobowiązań.

Podstawa prawna:

§ 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Maciej Targosz - Prezes Zarządu