SUMMALING (SUL): Zakończenie subskrypcji akcji serii F - raport 3

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F, w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości następujące dane:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Rozpoczęcie nastąpiło w dniu 9 listopada 2016 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 16 stycznia 2017 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych

Z uwagi na fakt, iż akcje serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja obejmowała 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji serii F.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy

5. Liczba instrumentów, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Z uwagi na fakt, iż akcje serii F zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 KSH. W ramach subskrypcji prywatnej objęto 191.130 (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści) akcji serii F.

6. Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane

Akcje serii F obejmowane były po cenie emisyjnej równej 5,09 zł (pięć złotych dziewięć groszy) każda.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji (określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne)

Akcje serii F zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 972.851,70 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt groszy) wpłaconym na rachunek bankowy Spółki.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją

Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki w trybie subskrypcji prywatnej jednej osobie prawnej.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji

Umowa objęcia akcji serii F została zawarta z jedną osobą prawną.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie dotyczy.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów

Łączne koszty emisji akcji serii F wyniosły 187.501,87 złotych, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty — 167.751,87 złotych,

b) wynagrodzenia subemitentów — 0,00 złotych,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 19.750,00 złotych,

d) promocji oferty: 0,00 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki: koszty związane z emisją akcji serii F zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji a ich wartością nominalną.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu