BIOMAXIMA (BMX): Informacja o podpisaniu umów kredytowych - raport 13

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2017 r. podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy kredytowe związane z finansowaniem inwestycji.

1. Umowa o przejęciu kredytów inwestycyjnych z Alior Banku na kwotę 957.539,46 zł dotyczących inwestycji z lat 2009-2011 z terminem spłaty do 31.12.2020 r.

2. Umowa o kredyt inwestycyjny związany z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego w kwocie 3.960,501,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w transzach ze środków dotacji w wysokości 2.294.000,00 zł, w pozostałej części w wysokości 1.666.501,00 zł w ratach miesięcznych do 30.09.2025 r. Okres karencji w spłacie rat kredytowych do dnia 30.10.2018 r.

3. Umowa o kredyt inwestycyjny związany z budową zakładu produkcyjnego oraz zakupem środków trwałych stanowiących wyposażenie zakładu w kwocie 7.334.457,00 zł. Spłata kredytu nastąpi w transzach ze środków dotacji w wysokości 2.999.639,00 zł, w pozostałej części w wysokości 4.334.818,00 zł w ratach miesięcznych do 30.11.2025 r. Okres karencji w spłacie rat kredytowych do dnia 30.01.2019 r.

4. Umowa o kredyt odnawialny na sfinansowanie podatku VAT związanego z realizowanymi przez BioMaxima inwestycjami w kwocie 1.500.000,00 zł. Każda spłata całości lub części wykorzystanego kredytu powoduje jego odnowienie o kwotę spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania w okresie kredytowania do kwoty limitu kredytowego. Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać ostatecznej spłaty kredytu do dnia 31.08.2019 roku. Spłata kredytu następować będzie ze środków zwracanego podatku VAT przez Urząd Skarbowy związanego z realizowanymi przez Kredytobiorcę inwestycjami finansowanymi ze środków kredytów inwestycyjnych.

Z tytułu realizowanych inwestycji, po ich zakończeniu zadłużenie długoterminowe Spółki związane z wymienionymi w punkcie 2 i 3 kredytami inwestycyjnymi wzrośnie o kwotę 6.001.319,00 zł.

Zarząd BioMaxima informuje, że wynegocjował warunki kredytowe z BGK, które są zdecydowanie korzystniejsze od warunków zaproponowanych przez kilka innych banków.