NEWAG (NWG): Przedłużenie obowiązywania umowy kredytowej - raport 24

Raport bieżący nr 24/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 roku doszło do przedłużenia terminu ostatecznej spłaty kredytu obrotowego, na finansowanie bieżącej działalności, w kwocie 100 mln zł zaciągniętego przez Spółkę na podstawie umowy z Alior Bank S.A. w Warszawie ("Bank”) z dnia 27 lutego 2012 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa Kredytu Obrotowego”) na skutek ziszczenia się warunku zawieszającego.

Zgodnie z Umową Kredytu Obrotowego, termin jego spłaty wydłużał się do 26 kwietnia 2015 roku pod warunkiem spłaty przez Spółkę raty w wysokości 30 mln zł kredytu zaciągniętego przez Spółkę w Alior Bank S.A. w dniu 25 czerwca 2013 r. w łącznej wysokości 112,25 mln zł. W dniu 25 czerwca 2014 roku Spółka dokonała spłaty przedmiotowej raty kredytu z dnia 25 czerwca 2013 roku, co skutkuje przedłużeniem okresu kredytowania z Umowy Kredytu Obrotowego do dnia 26 kwietnia 2015 roku.

Oprocentowanie oraz marża banku z tytułu Umowy Kredytu Obrotowego ustalone są na warunkach rynkowych.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku z Umowy Kredytu Obrotowego są m. in. (i) hipoteka do kwoty 150 mln zł na prawie użytkowania wieczystego przysługującego Spółce na nieruchomości w Nowym Sączu o łącznej powierzchni 26,2925 ha; (ii) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości; oraz (iii) przelew wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę.

Wartość Umowy Kredytu Obrotowego przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, co stanowi o uznaniu jej za umowę znaczącą.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 4 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.