RAFAKO (RFK): Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonej analizy możliwych źródeł dofinansowania Emitenta. Zawarcie listu intencyjnego z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent", "Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) ("MAR"), przekazuje w trybie opóźnionym poniższą informację poufną w przedmiocie prowadzonej analizy możliwych źródeł dofinansowania Emitenta ("Informacja Poufna").

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

"Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka”) informuje, że mając na uwadze rozwój Spółki, podjął decyzję o analizie możliwych źródeł finansowania, rozważając zarówno finansowanie dłużne jak i kapitałowe. Na tym etapie wszystkie opcje będą rozważane, w tym poszukiwanie dla Spółki inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki w zamian za jej akcje. Zdaniem Zarządu Spółki wzmocnienie finansowe umożliwi dalszy stabilny rozwój Spółki oraz jej konkurencyjność. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji jak i inwestora nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Spółka będzie przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”

Przedmiotowa Informacja Poufna obejmuje początkowy etap pozyskania dofinansowania Emitenta jako rozciągniętego w czasie procesu, w rozumieniu art. 17 ust. 4 akapit drugi MAR.

Decyzja o opóźnieniu Informacji Poufnej została podjęta przez Zarząd Spółki w dniu 6 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta zdecydował się utajnić Informację Poufną ze względu na fakt, iż natychmiastowe ujawnienie Informacji Poufnej mogło negatywnie wpłynąć na wynik prowadzonych rozmów z potencjalnymi inwestorami/ kredytodawcami Emitenta, oraz ze względu na potencjalne zagrożenie wywierania wpływu na przebieg rozmów przez podmioty konkurencyjne, jak i wywierania nacisków przez opinię publiczną , co stanowiło bezpośrednie ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionego interesu Emitenta.

W wyniku zawarcia w dniu 26 lipca 2017 roku przez Emitenta listu intencyjnego z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych ("FIPP FIZ AN”) oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A. ("PFR”) (dalej również jako "Strony”) ("List intencyjny”), przesłanka związana z ryzykiem naruszenia słusznego interesu Emitenta zdezaktualizowała się, wobec czego, Zarząd Emitenta zdecydował się podać Informację Poufną do publicznej wiadomości.

Jednocześnie w nawiązaniu do powyższego, Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości, w trybie art. 17 ust. 1 MAR informację poufną o podpisaniu w dniu 26 lipca 2017 r. przez Emitenta z FIPP FIZ AN oraz PFR Listu intencyjnego. Zawierając List intencyjny, PFR i Spółka wyraziły wolę podjęcia współpracy w celu realizacji wspólnych strategicznych projektów, z zastrzeżeniem, iż zakres i szczegółowe aspekty ewentualnej współpracy zostaną uregulowane w odrębnych umowach dotyczących poszczególnych przyszłych potencjalnych projektów. Ponadto, FIPP FIZ AN i Spółka wyraziły wolę podjęcia działań zmierzających do umożliwienia podjęcia przez FIPP FIZ AN i Spółkę ewentualnych decyzji co do charakteru, struktury i trybu inwestycji w Spółkę ("Inwestycja”). Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż na chwilę podpisania Listu Intencyjnego, fakt dokonania Inwestycji, jak również jej zakres, cel oraz stopień zaangażowania FIPP FIZ AN nie są jeszcze określone pomiędzy Stronami, a wszystkie dotychczasowe ustalenia mają charakter ogólny i niewiążący.

Zawarcie Listu intencyjnego jest kolejnym etapem wyżej opisanej analizy możliwych sposobów dofinansowania Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 oraz ust. 4 MAR