SELENAFM (SEL): Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym został podpisany przez wszystkie strony umowy Aneks do umowy o limit wierzytelności (Limit) z dnia 25.06.2009 zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank).

Najistotniejsze zapisy wprowadzone na podstawie zawartego Aneksu:

- jako Kredytobiorcy występują Selena FM SA. Orion PU sp. z o.o., Libra sp. z o.o., Selena SA, Izolacja Matizol sp. z o.o., TYTAN EOS sp. z o.o.

- okres udostępnienia Limitu został wydłużony do 13.07.2020 r.

- kwota udzielonego Limitu wynosi 35 mln zł

- zabezpieczenie Limitu stanowi: Pełnomocnictwo do rachunków bieżących Kredytobiorców prowadzonych przez Bank, hipoteka na nieruchomości spółki Orion PU sp. z o.o. do kwoty 52,5 mln zł z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej oraz weksle in blanco wystawione przez Kredytobiorców wraz z deklaracja wekslową.

Przyznany Limit będzie wykorzystany do finansowania bieżącej działalności operacyjnej spółek Grupy Selena.

Oprocentowanie zmienne WIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w PLN oraz EURIBOR 1M+marża dla wykorzystania środków w EUR.

Pozostałe warunki udzielonego Limitu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu rodzaju finansowania.

Przyznane łącznie finansowanie w wysokości 35 mln zł stanowi na dzień przekazania raportu ok. 12 % wysokości linii kredytowych posiadanych przez Selenę FM i spółki zależne w bankach.