NEWAG (NWG): Zawarcie umowy znaczącej - raport 2

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23.01.2015 r. został podpisany aneks ("Aneks”) do umowy o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank”) z dnia 22 listopada 2012 r. ("Umowa”)

Przedmiotem Aneksu do Umowy jest przedłużenie terminu udostępniania przez Bank produktów bankowych Spółce (gwarancji bankowych oraz terminowych transakcji walutowych) oraz udzielenie kredytu rewolwingowego do kwoty 30.000.000,00 zł na cele finansowania bieżącej działalności ("Kredyt”). Łączna wysokość limitu wierzytelności udzielonego na mocy Umowy wskutek zawartego Aneksu wynosi obecnie 44.300.000,00 zł.

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Terminem ostatecznej spłaty Kredytu jest 29 maja 2015 roku, a terminem ostatecznej spłaty wszelkich należności z Umowy 31 grudnia 2015 roku.

Zabezpieczeniem spłaty należności Banku wynikających z Umowy jest m. in. istniejąca hipoteka do kwoty 19.200.000 zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu przysługującego Spółce oraz zastaw rejestrowy na zapasach.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od standardów stosowanych w obrocie dla tego typu umów.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.