NEWAG (NWG): Zawarcie znaczącej umowy - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 01.04.2014 r. została zawarta umowa linii kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Umowa ”).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Bank Zachodni WBK (”Bank”) linii kredytowej na kwotę 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów i 00/100), do której Kredytobiorca może zaciągać zobowiązania z tytułu:

1. kredytu w rachunku bieżącym – do kwoty 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów i 00/100) na finansowanie bieżącej działalności. ("Kredyt”). W ramach Kredytu Bank udziela sublimitu do kwoty 5.000.000 EUR (słownie: pięć milionów i 00/100) w Walucie Wykorzystania będącej wyłącznie EUR oraz,

2. zlecania Bankowi udzielania gwarancji bankowych z okresem obowiązywania do 3 lat – do kwoty 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów i 00/100) w Walucie Wykorzystania będącej wyłącznie PLN ("Gwarancje”).

Oprocentowanie Kredytu jest równe stawce referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku dla Kredytu wykorzystanego w PLN oraz stawce referencyjnej EURIBOR powiększonej o marżę Banku dla Kredytu wykorzystanego w EUR.

Dniem ostatecznej spłaty Kredytu jest 31.03.2015 r., a dniem zakończenia Umowy,

do którego powinna nastąpić spłata wszelkich należności Banku wynikających z Umowy,

jest 31.03.2018 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy jest:

1. hipoteka umowna do kwoty najwyższej 75.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów i 00/100) ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3 wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość”) wraz z roszczeniem o jej przeniesienie na rzecz Banku, na miejsce które będzie opróżnione przez hipotekę ustanowioną na rzecz dotychczasowego wierzyciela hipotecznego ujawnionego w księdze wieczystej dotyczącej Nieruchomości po wygaśnięciu hipoteki ustępującej.

2. przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków lub budowli na Nieruchomości, o treści uzgodnionej z Bankiem wraz z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela faktu dokonania przelewu w formie uzgodnionej w umowie przelewu.

3. przelew wierzytelności istniejących lub przyszłych z umów zawartych przez Spółkę

o łącznej wartości netto nie niższej niż 46.000.000 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów i 00/100), o treści uzgodnionej z Bankiem.

Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.