MITEX (MTX): Umowa kredytowa podmiotu zależnego - raport 18
Zarząd "MITEX" S.A. informuje, iż:
w dniu 4 kwietnia 2002 roku spółka "Centrum Administracji" Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej (podmiot w 100 % zależny od "MITEX" S.A.) podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę o udzielenie kredytu z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie kosztów związanych z realizacją budynku biurowego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej.
Wysokość udzielonego kredytu wynosi 18 mln EURO, co na dzień przekazania raportu stanowi 64,9 mln PLN.
Kredyt będzie podzielony ze względu na sposób oprocentowania na dwie transze:
1) transzę o stałym oprocentowaniu,
2) transzę o zmiennym oprocentowaniu.
Transza o stałym oprocentowaniu oprocentowana jest według stałej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stopę EURIBOR dla depozytów dwumiesięcznych lub dłuższych powiększoną o marżę Banku.
Transza o zmiennym oprocentowaniu oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej określonej jako stopa EURIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększoną o marżę Banku.
Zabezpieczenie spłaty transz, odsetek, prowizji, kosztów oraz wszelkich innych wierzytelności Banku z tytułu umowy stanowią w szczególności:
1) zastaw rejestrowy na udziałach Kredytobiorcy
2) cesja wierzytelności z tytułu umów najmu;
3) hipoteka kaucyjna na nieruchomości, na której realizowany jest budynek biurowy w Dąbrowie Górniczej;
4) cesja wierzytelności z tytułu Umowy o Generalne Wykonanie obiektu
5) poręczenie wekslowe udzielone przez "MITEX" S.A. na okres budowy obiektu.
Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na grudzień 2017 roku.
Podpisana umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium wartości kapitałów własnych.