IDMPL (IDM): Ugoda pozasądowa wraz z porozumieniem przedukładowym – umowa znacząca - raport 4

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej (dalej: IDMSA) stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 15 lutego 2016 r. spółka IDMSA zawarła umowę znaczącą w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 lit. b Rozporządzenia (dalej: Umowa). Jednocześnie Zarząd IDMSA, stosownie do treści § 9 Rozporządzenia, przekazuje następujące informacje dotyczące zawartej Umowy.

1)Data zawarcia Umowy:

15 lutego 2016 r.

2) Oznaczenie stron Umowy:

a) IDM S.A. w up. układowej - IDMSA

b) Bouders Limited – Wierzyciel

3) Przedmiot Umowy:

Przedmiotem umowy jest usunięcie rozbieżności, co do wysokości wierzytelności układowej przysługującej Wierzycielowi, co w ocenie Stron Umowy wpłynie pozytywnie na procedurę ustalenia listy wierzytelności oraz przyczyni się do usunięcia potrzeby wnoszenia ewentualnych sprzeciwów i zażaleń w toku zatwierdzania listy wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego IDMSA.

4) Istotne warunki Umowy:

W ramach zawartej Umowy IDMSA oświadczył, że w stosunku do wierzytelności Wierzyciela zgłoszonych do postępowania upadłościowego:

1. Nie ma przeszkód do uznania wierzytelności Wierzyciela w zakresie należności głównej do kwoty 1.000.000,00 zł w kategorii IV.

W zakresie powyższej kwoty IDMSA nie będzie dokonywał czynności faktycznych i prawnych sprzeciwiających się umieszczeniu wierzytelności na liście wierzytelności.

W ramach zawartej Umowy Wierzyciel oświadczył, że:

1.Nie ma przeszkód do uznania wierzytelności Wierzyciela w zakresie należności głównej do kwoty 1.000.000,00 zł w kategorii IV. W zakresie powyższej kwoty IDMSA nie będzie dokonywał czynności faktycznych i prawnych sprzeciwiających się umieszczeniu wierzytelności na liście wierzytelności.

2. Na dzień zawarcia Umowy poza w/w wierzytelnością, nie przysługują Bouders względem IDM żadne inne wierzytelności układowe lub poza układowe, a gdyby takie powstały to Wierzyciel, niniejszym zrzeka się ich , jednocześnie oświadczając, że w zakresie w jakim zrzeczenie się takich wierzytelności nie byłoby prawie możliwe, Wierzyciel nie będzie ich dochodził.

3. Wierzyciel, zobowiązał się, że będzie skutecznie głosował na Zgromadzeniu Wierzycieli w celu głosowania nad układem i odda ważny głos "za” ostatecznymi propozycjami układowym złożonymi i/lub popieranymi przez Zarząd IDM SA. Bouders zobowiązał się , że nie dokona zbycia Wierzytelności do czasu zakończenia Zgromadzenia Wierzycieli.

5) Postanowienia dotyczące kar umownych:

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

6) Postanowienia dotyczące warunków lub terminów:

Umowa zawiera zastrzeżenie, zgodnie z którym wchodzi ona w życie z chwilą wyrażenia zgody Nadzorcy Sądowego IDMSA na jej zawarcie, chyba że Nadzorca Sądowy uzna, że jej zawarcie nie wymaga zgody . Zgodnie z zawartą Umową, Umowa wygasa w przypadku prawomocnej zmiany opcji postępowania upadłościowego na postępowanie obejmujące obejmującą likwidację majątku IDMSA.

7) Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą:

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ stosownie do treści § 2 pkt. 44 lit. b) Rozporządzenia przedmiot Umowy przekracza 10% wartość przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej IDMSA za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

8) Informacja o łącznej wartości wszystkich umów zawieranych z danym podmiotem

w okresie ostatnich 12 miesięcy.

IDMSA w okresie ostatnich 12 miesięcy nie zawierał żadnych innych umów z Wierzycielem.