PRIMETECH (PTH): Przedterminowa spłata całkowitego zadłużenia Spółki z tytułu transzy „C” - raport 16

Raport bieżący nr 16/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 104/2016 z dnia 02.12.2016, dotyczącego zawarcia umowy restrukturyzacyjnej ("Umowa”), Emitent informuje o przekazaniu na rzecz banku PKO BP SA pełniącego funkcję agenta płatności i agenta zabezpieczeń środków w celu dokonania przedterminowej spłaty całkowitego zadłużenia Spółki z tytułu transzy "C” w łącznej kwocie 142.564.796,5 zł. Na powyższą kwotę składa się zadłużenie bilansowe w kwocie 133.689.714,17 zł oraz kwota 8.875.082,33 przekazana przez Emitenta jako zabezpieczenie udzielonych gwarancji bankowych, których termin ważności przypada po 31 marca 2017r.

Środki przeznaczone na przedterminową spłatę transzy "C” pochodziły między innymi z pożyczki udzielonej przez spółkę zależną od TDJ S.A. w dniu 31.03.2017 r. Zgodnie z zapisami zawartej umowy pożyczki, pełna spłata wierzytelności w kwocie 75.000.000,00 zł powinna nastąpić do dnia 31.12.2018 r.

W wyniku spłaty transzy "C” zadłużenia nastąpi zwolnienie zabezpieczeń przypisanych do tej transzy i ustanowionych na majątku należącym do Kopex S.A. oraz Elgór+Hansen S.A.