PRIMETECH (PTH): Zawarcie aneksu do porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów i zaniechaniu blokad pomiędzy KOPEX S.A., spółkami zależnymi KOPEX S.A. a Bankami. - raport 102

Raport bieżący nr 102/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 77/2016 z dnia 6 września 2016 roku w sprawie podpisania porozumienia o przedłużeniu terminów spłat kredytów i zaniechaniu blokad pomiędzy KOPEX S.A., spółkami zależnymi KOPEX S.A. a bankami finansującymi działalność spółek Grupy KOPEX ("Porozumienie”), Zarząd KOPEX S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 roku strony Porozumienia wskazane w ww. raporcie nr 77/2016 podpisały aneks, na mocy którego Banki Finansujące zdecydowały m.in. o przedłużeniu terminów wymagalności swoich wierzytelności kredytowych do dnia 1 grudnia 2016 r. (pierwotny termin: 30 listopada 2016 r.), jednocześnie przedłużając do końca tego dnia okres obowiązywania Porozumienia. Intencją stron Porozumienia oraz TDJ Equity IV S.A. ("Inwestor") jest zawarcie Umowy Restrukturyzacyjnej w dniu 1 grudnia 2016 r.

Strony Porozumienia postanowiły również, że wszelkie odsetki, opłaty oraz prowizje należne z tytułu finansowania, które zostałyby naliczone do dnia 1 grudnia 2016 r. zostaną zapłacone na rzecz odpowiedniego Banku Finansującego w dniu 30 listopada 2016 r. w wysokości, w jakiej stałyby się wymagalne w dniu 1 grudnia 2016 r., a ich zapłata stanowi jeden z warunków do zawarcia Umowy Restrukturyzacyjnej.

Na mocy aneksu ustalono, iż zadłużenie wobec banków: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank BGŻ BNP Paribas S.A., HSBC Bank Polska S.A. w postaci kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych odnawialnych w łącznej wysokości 594 mln zł, zostaje niezwłocznie po zawarciu aneksu skonwertowane na kredyty terminowe (nieodnawialne). Jednocześnie wszelkie limity kredytowe przyznane odpowiednim dłużnikom przez Banki Finansujące w zakresie przewyższającym w odniesieniu do każdego Wierzyciela kwoty kredytów skonwertowanych zostają nieodwołanie i bezwarunkowo anulowane.