IDMPL (IDM): Wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu - raport 45

Raport bieżący nr 45/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej IDMSA), stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 24

w związku z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z poźn. zm. (dalej Rozporządzenie), niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 r. IDMSA powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych (dalej Sąd) postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu.

Sąd ustalił również, że IDMSA będzie sprawował zarząd swoim majątkiem. Sąd ponadto wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Pana Grzegorza Dyrgę oraz nadzorcę sądowego w osobie Pana Dariusza Sitka.

IDMSA ze złożonym wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu zaproponował podział wierzycieli oraz propozycji układowych dla poszczególnych grup wierzycieli w następujący sposób:

I Grupa - Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo na majątku Spółki o należności głównej nie wyższej niż 20.000 zł (wierzyciele drobni);

II Grupa - Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone na majątku Spółki o należności głównej wyższej niż 20.000 zł, jednak nie wyższej niż 100.000 zł;

III Grupa - Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo na majątku Spółki o należności głównej wyższej niż 100.000 zł;

IV Grupa - Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Spółki, w części nie znajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, a w pozostałej części – w przypadku wyrażenia zgody na objęcie ich należności układem.

Propozycje układowe dla poszczególnych grup wierzycieli przedstawiają się następująco:

I Grupa - spłata całości należności głównej w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki zostaną umorzone w całości;

II Grupa - spłata 75% należności głównej, , w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki oraz pozostała część należności głównej zostaną umorzone;

III Grupa - spłata 30% należności głównej, w czterech równych ratach rocznych. Pierwsza rata płatna będzie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, a kolejne w terminie 24, 36 i 48 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 20% należności głównej zostanie skonwertowane na akcje Spółki. Odsetki oraz 50% należności głównej zostaną umorzone;

IV Grupa - spłata należności z realizacji ustanowionych zabezpieczeń na majątku Spółki w ciągu 3 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i konwersja pozostałej, niespłaconej z tych źródeł części należności na akcje Spółki. Umorzenie w całości odsetek.