LPP (LPP): Aneks do umowy znaczącej - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku pomiędzy LPP SA a Bankiem Pekao SA został podpisany aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z 13 sierpnia 2004 roku.

Na mocy tego aneksu został wydłużony bieżący okres wykorzystania linii do 30 czerwca 2020 roku. Łączny limit linii wielocelowej w wysokości 330 mln zł (bez zmian w stosunku do poprzedniego aneksu) może być wykorzystany jako:

- kredyt w rachunku bieżącym do kwoty w wysokości 330 mln złotych mający charakter odnawialny co 12 miesięcy na podstawie standingu LPP SA,

- linia akredytyw do kwoty 330 mln złotych z okresem realizacji 12 miesięcy,

- linia gwarancji do kwoty 140 mln złotych z okresem realizacji do 25 miesięcy.

Łączna wartość wszystkich produktów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 330 mln złotych.

Zabezpieczenie linii stanowi pełnomocnictwo do rachunku bankowego LPP SA.