MCI (MCI): Raport do Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H MCI Management S.A. (punkt 8.3 Warunków Emisji) – wg Uchwały nr 1 Zarządu MCI Management S.A. z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie emisji obligacji seria H2 do kwoty 30.000.000 PLN w ramach istniejącego Programu Emisji Obligacji o wartości 66.000.000 PLN - raport 37

Raport bieżący nr 37/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zgodnie z obowiązkami informacyjnymi (punkt 8 Warunków Emisji obligacji zwykłych serii H2) Zarząd MCI Management S.A. raportuje co następuje:

Punkt 8.3.1. Warunków Emisji – Wcześniejszy Wykup obligacji – na dzień raportu bieżącego nie wystąpił przypadek wcześniejszego wykupu

Punkt 8.3.2. Warunków Emisji – Wskaźnik Finansowy Emitenta (liczony jako stosunek całkowitego długu do wartości aktywów) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 26,68%

Punkt 8.3.3. Warunków Emisji – Wskaźnik finansowy funduszu oraz Wskaźnik obciążeń funduszu – jest obliczany począwszy od sprawozdania finansowego za 2013 rok

Punkt 8.3.4. Warunków Emisji - Informacje o wycenie certyfikatów Inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowiących zabezpieczenie obligacji serii H2

Subfundusz Seria certyfikatów Liczba certyfikatów Łączna wycena certyfikatów

MCI.EuroVentures 1.0 A 1 437 44 025 429,21 zł

MCI.EuroVentures 1.0 C 1 178 36 090 435,36 zł

MCI.TechVentures 1.0 D 171 945 25 526 561,57 zł

MCI.TechVentures 1.0 H 22 789 3 283 899,73 zł

MCI.TechVentures 1.0 I 169 24 352,94 zł

MCI.TechVentures 1.0 J 5 278 805 980,54 zł

MCI.TechVentures 1.0 L 4 289 619 435,72 zł

MCI.TechVentures 1.0 M 2 145 310 932,60 zł

MCI.TechVentures 1.0 N 1 640 260 529,74 zł

110 947 557,42 zł

Punkt 8.3.5 Warunków Emisji – Informacje o powstaniu zobowiązań, o których mowa w punktach: 3.3.1.9, 3.3.1.10, 3.3.1.11. – przypadek nie wystąpił.