MIDAS (MDS): Zmiany do umowy znaczącej z Bankiem Pekao. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Midas S.A. ("Spółka”) informuje iż w dniu 26 czerwca Spółka wspólnie ze spółkami zależnymi Aero 2 sp. z o.o. i Mobyland sp. z o.o., zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank Pekao”) aneks do umowy na finansowanie rozwoju sieci telekomunikacyjnej opartej na technologii LTE oraz HSPA+ ("Umowa Kredytowa”) opisanej w raporcie bieżącym nr 16/2014 z dnia 11 lipca 2014 roku.

Zawarty aneks zmienia warunki Umowy Kredytowej w następującym zakresie:

1. Zwiększenie kwoty kredytu z 200 mln PLN do 350 mln PLN.

2. Rozszerzenie celu kredytu o refinansowanie istniejącego kredytu w Alior Bank S.A. ("Alior Bank”) w kwocie 150 mln PLN.

3. Ustalenie okresu dostępności kredytu do końca grudnia 2015r., w tym do końca lipca 2015r. na refinansowanie kredytu Alior Bank.

4. Spłata kredytu: w równych ratach miesięcznych od końca stycznia 2016r.

5. Zabezpieczenie prawne: modyfikacja warunku odnośnie depozytu gotówkowego (DSRA) na 20 mln PLN (aktualna zdeponowana kwota) zamiast 10% zaangażowania.

6. Aneks nie przewiduje istotnych zmian pozostałych warunków Umowy Kredytowej, w tym sposobu kalkulowania odsetek, kar umownych, zastrzeżeń warunków lub terminów.

Podwyższenie kwoty kredytu wymagać będzie podwyższenia kwot zabezpieczenia (podpisanie odnośnych umów zabezpieczeń i ich rejestracja) związanego z podwyższeniem kwoty kredytu w terminie 45 dni od daty podpisania aneksu do umowy kredytowej.

Postanowienia aneksu są zgodne z zaakceptowanym Term Sheetem o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 18/2015 w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Spółka przyjęła jako kryterium uznania Umowy Kredytowej za umowę znaczącą w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […] 10% kapitałów własnych Spółki.