KONSSTALI (KST): Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie - raport 33

Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) a Emitentem został podpisany Aneks do umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego (umowa ta ma obecnie charakter kredytu odnawialnego) oraz Aneks do umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową, które przedłużają na kolejne dwa lata dotychczas obowiązujące Umowy. O Umowach Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2010 z dnia 08.12.2010 r., nr 32/2011 z dnia 04.07.2011 r., nr 52/2011 z dnia 28.12.2011 r., nr 27/2012 z dnia 29.06.2012r., nr 13/2013 z dnia 19.06.2013 r. nr 17/2014 z dnia 28.04.2014, 44/2014 z dnia 18.12.2014, 30/2015 z dnia 21.12.2015 r. oraz nr 23/2016 z dnia 21.12.2016 r.

Na mocy Aneksu do Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego na finansowanie zakupów wyrobów hutniczych:

- przedłużono okres wykorzystania kredytu oraz termin spłaty kredytu do dnia 31.12.2019 r.,

- utrzymano na niezmienionym poziomie 30 000 000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta odnawialnego kredytu obrotowego z możliwością jego podwyższenia na wniosek Emitenta do kwoty 50 000 000 zł po zawarciu stosownego aneksu i proporcjonalnym podwyższeniu istniejących zabezpieczeń.

Na mocy Aneksu do Umowy kredytu o linię wielocelową :

- przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu kredytowego do dnia 31.12.2019 r.,

- utrzymano na niezmienionym poziomie 30 000 000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta wielocelowego limitu kredytowego.

Pozostałe warunki Umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Wyżej wymienione Umowy z Bankiem stanowią jedne ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.