ACTION (ACT): Aneks do umowy kredytowej - raport 35
Raport bieżący nr 35/2017
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2017 r. z dnia 21.04.2017 r., Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku zaaprobowaniem przez Radę wierzycieli wniosku Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 27 z Bankiem PEKAO S.A. na podstawie, którego Bank udzieli nowego finansowania w formie odnawialnego limitu kredytu w rachunku bieżącym, Spółka ustaliła z Bankiem ostateczną treść Aneksu nr 27 do Umowy nr 2005/1006392654 na podstawie, którego Bank udzieli nowego finansowania w formie odnawialnego limitu kredytu w rachunku bieżącym. Na podstawie Aneksu nr 27 do Umowy nr 2005/1006392654 w rachunku bieżącym Bank udzieli Kredytobiorcy odnawialnego wielowalutowego kredytu w rachunku bieżącym ("Kredyt”) w złotych polskich (PLN), w dolarach amerykańskich (USD) lub euro (EUR). Kredyt będzie udzielony na okres do dnia 29 grudnia 2017 roku ("Okres Kredytowania”). Do ostatniego dnia Okresu Kredytowania Kredyt jest odnawialny. Zgodnie z przedmiotowym aneksem maksymalna łączna wysokość kredytu wynosi 29 724 543,00 zł (równowartość: 7 105 355,27 EUR).
Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym jest:
a) pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku,
b) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.), do maksymalnej łącznej wysokości 135 481 507,50 zł,
c) zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 135 481 507,50 zł na zapasach magazynowych Kredytobiorcy, których wartość powinna wynosić co najmniej 60 000 000,00 zł
d) przelew wierzytelności handlowych o wartości min. 17 354 400,00 zł ,
e) przelew praw z umowy ubezpieczenia przedmiotu Zastawu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-06-01 | Edward Wojtysiak | Wiceprezes Zarządu | |||
2017-06-01 | Andrzej Biały | Prokurent | |||