TFONE (TFO): Aneks do Umowy z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna - raport 64

Raport bieżący nr 64/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd TelForceOne S.A. (dalej: "Emitent"), informuje, iż w dniu 15 listopada 2016 r. zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Bank"), aneks do umowy kredytowej z dnia 20 stycznia 2016 roku.

Wartość Umowy została ustalona do kwoty 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych i 00/100) z dostępnością do 14 grudnia 2016 roku.

Na zabezpieczenie wierzytelności Banku Emitent, ustanowi następujące zabezpieczenia:

1) hipoteka umowna do kwoty najwyższej 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych i 00/100) ustanowiona na rzecz Banku na Nieruchomości;

2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości;

3) zastaw rejestrowy na ogóle zapasów towarów handlowych Emitenta, których wartość będzie nie niższa niż 15.000.000,00 zł;

4) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia ww. przedmiotu zastawu rejestrowego;

5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego;

6) kaucja środków pieniężnych;

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.