NEWAG (NWG): Aneks do umowy znaczącej - raport 40

Raport bieżący nr 40/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank”) zawarły aneks ("Aneks”) do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2014 ("Umowa ”).

Przedmiotem Umowy zmienionej Aneksem jest udzielenie Spółce przez Bank linii kredytowej w kwocie 70.000.000,00 PLN, do której Spółka może zaciągać zobowiązania z tytułu:

a) Kredytu Terminowego – do kwoty 50.000.000 PLN (Sublimit 1) na finansowanie zobowiązań kontraktowych,

b) Kredytu W Rachunku Bieżącym w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej

oraz zapotrzebowania na kapitał obrotowy, oraz

c) zlecania Bankowi udzielania gwarancji bankowych z maksymalnym okresem ważności do 3 lat,

z zastrzeżeniem, że kwoty finansowania, o których mowa w pkt b) i c) nie mogą łącznie przekraczać 20.000.000 PLN (Sublimit 2).

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych.

Dniem ostatecznej spłaty Kredytu jest 30.06.2016 r. dla Kredytu W Rachunku Bieżącym oraz 29.02.2016 r. dla Kredytu Terminowego, a dniem zakończenia Umowy, do którego powinna nastąpić spłata wszelkich należności Banku wynikających z Umowy, jest 30.06.2016 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy jest:

1.hipoteka umowna do kwoty najwyższej 105.000.000 PLN ustanowiona na rzecz Banku na przysługującym Spółce prawie wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z własnością budynków i innych urządzeń wzniesionych na nieruchomości ("Nieruchomość”),

2.przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia budynków lub budowli

na Nieruchomości.,

3.przelew wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Spółkę,

4.poręczenie udzielone przez podmiot zależny – NEWAG IP Management sp. z o.o. w Nowym Sączu do kwoty 105.000.000,00 zł, na okres do dnia 30 czerwca 2022 r., w ramach grupy kapitałowej, bez odrębnego wynagrodzenia,

5.poręczenie udzielone przez podmiot zależny – Enobit Sp. z o.o. S.K.A. w Nowym Sączu do kwoty 105.000.000,00 zł, na okres do dnia 30 czerwca 2022 r., w ramach grupy kapitałowej, bez odrębnego wynagrodzenia.

Umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegałyby od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.