PKNORLEN (PKN): Anwil SA nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 25 marca 2008 roku PKN ORLEN S.A. dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz swojej spółki zależnej Zakłady Azotowe Anwil SA ("ANWIL SA"), w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej.

Obligacje zostały nabyte przez spółkę Anwil SA, jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez Anwil S.A. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w Serii: ORLEN021250408 o łącznej wartości emisji 40.000.000 PLN, na którą składa się 400 obligacji o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja, na następujących warunkach:

- Data emisji: 25 marca 2008 roku

- Data wykupu: 25 kwietnia 2008 roku

- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 99 500,50 PLN.

PKN ORLEN posiada 84,79% akcji w kapitale zakładowym Anwil SA.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.
Krystian Pater - Członek Zarządu
Dariusz Grębosz - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich