Raport półroczny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31.12.2002

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31.12.2002

Data wyceny:              31 grudzień 2002
          Kategoria lokaty                  Wartość       Udział w wartości
                                                           aktywów
                                                             (%)
                                                           
1. Obligacje, bony skarbowe i inne         446 176 301,09    58,34
papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty
udzielane tym podmiotom
Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu       Wartość       Udział w aktywach
Skarb Państwa - PS0507 - 12/05/2007         57 110 445,78      7,47
Skarb Państwa - OK1203 - 21/12/2003         51 192 000,00      6,69
Skarb Państwa - PS0205 - 12/02/2005         45 319 600,00      5,93
Skarb Państwa - PS1106 - 12/11/2006         44 556 400,00      5,83
Skarb Państwa - DK0809 - 22/08/2009         41 661 242,66      5,45
Skarb Państwa - PS0605 - 12/06/2005         34 998 562,20      4,58
Skarb Państwa - PS1005 - 12/10/2005         32 718 900,00      4,28
Skarb Państwa - PS1004 - 12/10/2004         31 998 900,00      4,18
Skarb Państwa - OK0403 - 21/04/2003         19 660 000,00      2,57
Skarb Państwa - OK0803 - 21/08/2003         19 290 000,00      2,52
Skarb Państwa - OK0804 - 21/08/2004         18 290 000,00      2,39
Skarb Państwa - PS0206 - 12/02/2006         11 549 900,00      1,51
Skarb Państwa - OK0404 - 21/04/2004         10 363 840,00      1,36
Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022         10 117 000,00      1,32
2. Obligacje i inne dłużne papiery                   0,00     0,00
wartościowe opiewające na świadczenia
pieniężne gwarantowane lub poręczone
przez Skarb Państwa lub NBP lub
depozyty, kredyty i pozyczki
gwarantowane lub poręczone przez
Skarb Państwa albo NBP
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery       69 745 576,80     9,12
wartościowe
Emitent - Nazwa papieru - Data zwrotu       Wartość       Udział w aktywach
Skarb Państwa - 2003/07/02 -               44 997 587,11      5,88
02/01/2003
Skarb Państwa - 2003/07/23 -               21 456 170,39      2,81
02/01/2003
4. Akcje i prawa do akcji spółek          207 162 615,63     27,09
notowanych na regulowanym rynku
giełdowym
               Emitent                      Wartość       Udział w aktywach
Telekomunikacja Polska S.A.                31 973 519,25      4,18
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.          25 568 481,90      3,34
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.         17 602 974,00      2,30
Bank Pekao S.A.                                16 689 361,50  2,18
Bank Zachodni WBK S.A.                      13 414 997,50     1,75
KGHM Polska Miedź S.A.                      11 367 432,00     1,49
Agora S.A.                                    9 739 770,60     1,27
ComputerLand S.A                              9 600 284,00     1,26
Echo Investment S.A.                         8 442 900,00     1,10
5. Akcje spółek notowanych na                        0,00     0,00
regulowanym rynku pozagiełdowym lub
spółek nienotowanych na regulowanym
rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone
do publicznego obrotu
6. Akcje NFI                                 1 814 065,73     0,24
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane                0,00     0,00
przez fundusze inwestycyjne zamknięte
lub fundusze inwestycyjne mieszane
8. Jednostki uczestnictwa zbywane                    0,00     0,00
przez fundusze inwestycyjne otwarte
lub specjalistycze fundusze
inwestycyjne otwarte
9. Obligacje i inne dłużne papiery                   0,00     0,00
wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki
lub m. st. Warszawa dopuszczone do
publiczego obrotu
10. Obligacje i inne dłużne papiery                  0,00     0,00
wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, ich związki
lub m. st. Warszawa niedopuszczone do
publiczego obrotu
11. Zabezpieczone całkowicie                         0,00     0,00
obligacje podmiotów innch niż
jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki lub m. st. Warszawa
dopuszczone do publiczego obrotu
12. Zabezpieczone całkowicie                10 771 730,75     1,41
obligacje podmiotów innch niż
jednostki samorządu terytorialnego,
ich związki lub m. st. Warszawa
niedopuszczone do publiczego obrotu
Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu       Wartość       Udział w aktywach
Ekoenergiz S.A. - Ekoenergiz -              10 771 730,75     1,41
10/10/2007
13. Obligacje i inne dłużne papiery          2 831 479,06     0,37
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, które nie zostały
dopuszczone do publiczego obrotu
14. Obligacje i inne dłużne papiery         10 388 846,20     1,36
wartościowe emitowane przez spółki
publiczne, które zostały dopuszczone
do publiczego obrotu
15. Należności ogółem                        2 660 237,96     0,34
16. Środki pieniężne na rachunkach          13 278 452,31     1,73
bankowych
      Rodzaj rachunku bankowego             Wartość       Udział w aktywach
Środki pieniężne na przeliczeniowym         13 278 452,31     1,73
rachunku bankowym
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: fundusze | obligacje | Warszawa | skarb | fundusze inwestycyjne | Skarb Państwa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »