Raport półroczny
emerytury
Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31.12.2002
Data wyceny: 31 grudzień 2002 Kategoria lokaty Wartość Udział w wartości aktywów (%) 1. Obligacje, bony skarbowe i inne 446 176 301,09 58,34 papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu Wartość Udział w aktywach Skarb Państwa - PS0507 - 12/05/2007 57 110 445,78 7,47 Skarb Państwa - OK1203 - 21/12/2003 51 192 000,00 6,69 Skarb Państwa - PS0205 - 12/02/2005 45 319 600,00 5,93 Skarb Państwa - PS1106 - 12/11/2006 44 556 400,00 5,83 Skarb Państwa - DK0809 - 22/08/2009 41 661 242,66 5,45 Skarb Państwa - PS0605 - 12/06/2005 34 998 562,20 4,58 Skarb Państwa - PS1005 - 12/10/2005 32 718 900,00 4,28 Skarb Państwa - PS1004 - 12/10/2004 31 998 900,00 4,18 Skarb Państwa - OK0403 - 21/04/2003 19 660 000,00 2,57 Skarb Państwa - OK0803 - 21/08/2003 19 290 000,00 2,52 Skarb Państwa - OK0804 - 21/08/2004 18 290 000,00 2,39 Skarb Państwa - PS0206 - 12/02/2006 11 549 900,00 1,51 Skarb Państwa - OK0404 - 21/04/2004 10 363 840,00 1,36 Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022 10 117 000,00 1,32 2. Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pozyczki gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery 69 745 576,80 9,12 wartościowe Emitent - Nazwa papieru - Data zwrotu Wartość Udział w aktywach Skarb Państwa - 2003/07/02 - 44 997 587,11 5,88 02/01/2003 Skarb Państwa - 2003/07/23 - 21 456 170,39 2,81 02/01/2003 4. Akcje i prawa do akcji spółek 207 162 615,63 27,09 notowanych na regulowanym rynku giełdowym Emitent Wartość Udział w aktywach Telekomunikacja Polska S.A. 31 973 519,25 4,18 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 25 568 481,90 3,34 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. 17 602 974,00 2,30 Bank Pekao S.A. 16 689 361,50 2,18 Bank Zachodni WBK S.A. 13 414 997,50 1,75 KGHM Polska Miedź S.A. 11 367 432,00 1,49 Agora S.A. 9 739 770,60 1,27 ComputerLand S.A 9 600 284,00 1,26 Echo Investment S.A. 8 442 900,00 1,10 5. Akcje spółek notowanych na 0,00 0,00 regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu 6. Akcje NFI 1 814 065,73 0,24 7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane 0,00 0,00 przez fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane 8. Jednostki uczestnictwa zbywane 0,00 0,00 przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistycze fundusze inwestycyjne otwarte 9. Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publiczego obrotu 10. Obligacje i inne dłużne papiery 0,00 0,00 wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publiczego obrotu 11. Zabezpieczone całkowicie 0,00 0,00 obligacje podmiotów innch niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publiczego obrotu 12. Zabezpieczone całkowicie 10 771 730,75 1,41 obligacje podmiotów innch niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publiczego obrotu Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu Wartość Udział w aktywach Ekoenergiz S.A. - Ekoenergiz - 10 771 730,75 1,41 10/10/2007 13. Obligacje i inne dłużne papiery 2 831 479,06 0,37 wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publiczego obrotu 14. Obligacje i inne dłużne papiery 10 388 846,20 1,36 wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które zostały dopuszczone do publiczego obrotu 15. Należności ogółem 2 660 237,96 0,34 16. Środki pieniężne na rachunkach 13 278 452,31 1,73 bankowych Rodzaj rachunku bankowego Wartość Udział w aktywach Środki pieniężne na przeliczeniowym 13 278 452,31 1,73 rachunku bankowym