FHDOM (FHD): Całkowita przedterminowa spłata kredytu bankowego przez spółkę zależną - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż spółka zależna Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna w dniu 08 czerwca 2017 r. dokonała całkowitej przedterminowej spłaty kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 303.875,01 zł, udzielonego przez Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, na podstawie umowy nr 1211-71353 z dnia 21 grudnia 2011 roku. Zgodnie z umową kredytową spłata kredytu miała nastąpić do dnia 18 grudnia 2018 r.

Powyższa całkowita spłata kredytu została sfinansowana częściowo ze środków uzyskanych przez spółkę zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna ze sprzedaży uwolnionej nieruchomości – kwota 150.000,00 zł. Pozostała kwota zadłużenia została rozliczona z kwotą kaucji, którą spółka zależna uprzednio wpłaciła do Banku Pocztowego S.A.

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż całkowita przedterminowa spłata kredytu obrotowego ma wpływ na zdolność wywiązywania się spółki zależnej ze zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez spółkę zależną obligacji oraz ze względu na istotność umowy kredytu obrotowego w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta.