BIOMEDLUB (BML): Spłata wierzytelności Banku Millennium S.A. z tytułu akredytywy - raport 72

Raport bieżący nr 72/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Emitent”, "Spółka”, "BIOMED”), informuje, że w dniu 16 listopada 2017 roku została spłacona ostatnia rata zobowiązania wobec Banku Millennium S.A. (Bank) z tytułu wypłaconej przez Bank akredytywy. Ostatnia rata miała wartość 1.694.083,80 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt trzy złote 80/100) na rzecz).

W dniu 1 marca 2016 r., w ramach Umowy o linię na akredytywy dokumentowe nr 7690/14/424/04 z dnia 11.09.2014 r. z późniejszymi zmianami, Bank dokonał wypłaty kwoty 2.154.885,10 EURO na rzecz francuskiej firmy LFB BIOMEDICAMENTS SA. (Emitent informował o wypłacie środków w ramach Umowy o linię na akredytywy dokumentowe raportem bieżącym nr 15/2016).

Na podstawie Porozumienia nr 9450/16/DNG ("Porozumienie”) zawartego z Bankiem w dniu 8 kwietnia 2016 r. spłata wskazanej wyżej kwoty, powiększonej o należne odsetki, została rozłożona na raty (Emitent informował o zawarciu Porozumienia raportem bieżącym nr 23/2016), przy czym terminy spłaty poszczególnych rat były zmieniane aneksami do Porozumienia (o zawarciu aneksów do Porozumienia Emitent informował raportami bieżącymi nr: 64/2016, 10/2017, 32/2017 oraz 50/2017).

Spółka systematycznie spłacała wierzytelności Banku z tego tytułu, aż do spłaty w dniu dzisiejszym całości zobowiązania.

Aktualne zobowiązania kredytowe Spółki wobec Banku wynikają z przyznanego Spółce limitu w rachunku bieżącym, którego kwota maksymalna wynosi 2.150.000 PLN. Termin spłaty tych zobowiązań to 31.12.2017.

Spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o wydłużenie okresu finansowania do października 2018 roku.