NETIA (NET): Dodatkowe informacje - raport 78

Zarząd Netii SA (Spółka) przekazuje niniejszym dodatkowe informacje w związku z podjętą decyzją o wcześniejszej spłacie wszystkich pozostałych zobowiązań poukładowych wynikających z układów z wierzycielami przyjętych w postępowaniach układowych zatwierdzonych w 2002 r. dla Netii Holdings SA, Netii Telekom SA i Netii South Sp. z o.o. (Zobowiązania Poukładowe).

Zgodnie z informacjami podanymi do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 70/2004 z dnia 8 listopada 2004 r., Zobowiązania Poukładowe zostaną spłacone w następujący sposób, wedle uznania wierzycieli:

a) w gotówce, na rachunki wyznaczone przez wierzycieli lub

b) w postaci nowych akcji Spółki; w celu udostępnienia akcji wierzycielom, w dniu 6 grudnia 2004 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i emisji nie więcej niż 18.373.785 akcji zwykłych na okaziciela serii I (Akcje) za cenę emisyjną 1,0826241 złotych za akcję, tj. za cenę równą cenie emisyjnej akcji serii H wyemitowanych w związku z restrukturyzacją finansową Spółki w 2002 roku.

W celu otrzymania płatności w gotówce lub objęcia Akcji wierzyciele powinni wypełnić wniosek dostępny na stronach internetowych Spółki (www.netia.pl oraz www.inwestor.netia.pl) lub uzyskany od pana Kenta Holdinga (adres: Kent Holding, Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, Polska, tel: +48 330 2010, fax: + 48 338 20 10, e-mail: a_holding@netia.pl).

Wypełniony wniosek powinien zostać dostarczony na następujący adres:

The Bank of New York

Corporate Trust Administration

48th Floor

One Canada Square

London E14 5AL

Attention: Breige Tinnelly

Fax: +44 207 964 63 99

Phone: +44 207 964 64 02

nie później niż do dnia:

(i) 31 stycznia 2005 roku - w celu otrzymania Akcji oraz

(ii) 29 kwietnia 2005 roku - w celu otrzymania płatności w gotówce.

Po dniu 29 kwietnia 2004 roku gotówka stanowiąca równowartość Zobowiązań Poukładowych tych wierzycieli, którzy nie złożyli wniosków w terminie wskazanym w punkcie (ii) powyżej, zostanie złożona w depozycie sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, II Wydział Cywilny.

W związku z wyżej wymienionymi płatnościami w gotówce lub zamianą długu na akcje mogą być wymagane dodatkowe działania (z podpisaniem innych dokumentów włącznie). Szczegółowe informacje będą dostępne na wyżej wymienionych stronach internetowych (www.netia.pl oraz www.inwestor.netia.pl) i pod powyższymi adresami.

W dniu 23 grudnia 2004 r. upłynął termin na złożenie sprzeciwu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w trybie art. 63 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi wobec zawiadomienia o wprowadzeniu Akcji do publicznego obrotu złożonego przez Spółkę w dniu 6 grudnia 2004 r. Złożenie zawiadomienia wywołuje takie same skutki, jak wyrażenie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd zgody na wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu. W związku z tym Spółka w dniu 28 grudnia 2004 r. udostępni do wiadomości publicznej Prospekt emisyjny Akcji w formie drukowanej i elektronicznej (www.netia.pl). Oferta Akcji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z polskim prawem, inwestorzy mogą uczestniczyć w ofercie Akcji wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt emisyjny Akcji może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.