MEDICOBIO (MDB): Dojście do skutku emisji akcji serii E - raport 32

Zakończenie subskrypcji akcji serii E

W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E, emitowanych na podstawie Aktu Notarialnego REPERTORIUM A NR 5647/2010 z dnia 02.12.2010 roku Zarząd INBOOK S.A., podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 03.12.2010 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 10.12.2010 r.

2. Data przydziału akcji: 14 grudnia 2010.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją

Subskrypcja prywatna obejmowała 6600000 (sześć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od E 0000001 do E 6600000 o wartości nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 6600000 (sześć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd trzem inwestorom w trybie subskrypcji prywatnej, z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z trzema inwestorami.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 204.350,- zł w podziale na następujące koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 196.420 - zł,

b) wynagrodzenia subemitentów - zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa -7.930 zł,

d) promocji oferty -- 0,00 zł.

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii E tj. kwota 660.000 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy). W związku z poniesionymi kosztami wartość kwoty pozyskanej z emisji zostanie pomniejszona o łączną kwotę kosztów emisji podaną powyżej.

Podstawa prawna raportu: 4 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Mariusz Dąbrowski - Prezes Zarządu
Jakub Dębski - Wiceprezes Zarządu