(PKO BANK HIPOTECZNY): Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu listów zastawnych o wartości 100.000.000,00 EUR - raport 12

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Gdyni ("Bank”) informuje, że w dniu 1 marca 2019 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg), wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych, listy zastawne o następujących parametrach:

a. łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 EUR (słownie: sto milionów euro), co stanowi równowartość 430.790.000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) według średniego kursu NBP z dnia 1 marca 2019 r.,

b. stałym kuponie wynoszącym 0,250 % p.a. płatnym rocznie,

c. terminie zapadalności w dniu 23 listopada 2021 r.,

d. wartości nominalnej jednego listu zastawnego: 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 430.790,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych) według średniego kursu NBP z dnia 1 marca 2019 r., z zastrzeżeniem, że minimalna kwota nabycia wynosi 100.000,00 EUR,

e. liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 1.000 sztuk

f. seria: 7, transza 2,

g. kod ISIN: XS1935261013,

h. Data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania to: 1 marca 2019 r.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Services Ltd. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie odpowiednio Aa3.