IFCAPITAL (IFC): Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta. - raport 44

Raport bieżący nr 44/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.09.2016r. złożył dyspozycję utworzenia trzech lokat terminowych do dnia 30.09.2016r. w kwocie łącznej 7.500.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A.

Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokat: z oprocentowaniem negocjowanym.

Kwota lokaty: 5.000 000,00 zł. (pięć milionów złotych) - oprocentowanie - 1,40%

Kwota lokaty: 1.500 000,00 zł. (jeden milion pięćset tysięcy złotych) - oprocentowanie - 1,36%

Kwota lokaty: 1.000 000,00 zł. (jeden milion złotych) - oprocentowanie - 1,36%

Data rozpoczęcia lokat: 21.09.2016r.

Data zwrotu lokat: 30.09.2016r.

Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.

Kryterium uznania informacji za istotną: łączna wartość utworzonych lokat w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z przyjętą strategią Spółka na bieżąco realizuje działalność operacyjną w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Wolne środki pieniężne Emitent umieszcza na krótkoterminowych lokatach bankowych.