IFCAPITAL (IFC): Dyspozycja utworzenia oszczędnościowych lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Investment Friends Capital S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.03.2017r. złożył w PKO Bank Polski S.A. dyspozycję utworzenia sześciu lokat terminowych istotnych środków własnych Emitenta na łączną kwotę 10.000.000,00 złotych (dziesięć milionów złotych)

Charakterystyka lokat:

1. Rodzaj lokaty: trzy lokaty z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 1.000.000,00 zł każda,

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,40 %

Data rozpoczęcia lokat: 28.03.2017r.

Data zwrotu lokat: 14.04.2017r.

2. Rodzaj lokaty: dwie lokaty z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 1.000.000,00 zł każda,

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,53 %

Data rozpoczęcia lokat: 28.03.2017r.

Data zwrotu lokat: 08.05.2017r.

3. Rodzaj lokaty: jedna lokata z oprocentowaniem negocjowanym na kwotę 5.000.000,00 zł,

Wysokość oprocentowania w stosunku rocznym: 1,58 %

Data rozpoczęcia lokaty: 28.03.2017r.

Data zwrotu lokaty: 08.05.2017r.

Pochodzenie środków: własne, wolne środki obrotowe Emitenta.

Kryterium powiązań: brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.

Kryterium uznania informacji za istotną: łączna wartość utworzonych lokat w jednym Banku w stosunku do kapitałów własnych Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z przyjętą strategią Spółka na bieżąco realizuje działalność operacyjną w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych. Wolne środki pieniężne Emitent umieszcza na krótkoterminowych lokatach bankowych.