FERRUM (FER): FERRUM SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 237 244 254 201 54 304 61 128
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 253 2 869 2 347 690
Zysk (strata) brutto 6 593 (1 045) 1 509 (251)
Zysk (strata) netto 5 136 (582) 1 176 (140)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 979 16 816 2 971 4 044
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 372) (481) (1 230) (116)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (11 035) (17 846) (2 526) (4 291)
Przepływy pieniężne netto razem (3 428) (1 511) (785) (363)
Aktywa razem na dzień* 276 420 262 718 64 105 61 649
Zobowiązania długoterminowe * 94 172 99 297 21 840 23 301
Zobowiązania krótkoterminowe* 129 144 115 428 29 950 27 086
Kapitał własny* 53 104 47 993 12 315 11 262
Kapitał akcyjny* 75 839 75 839 17 588 17 796
Liczba akcji w sztukach 23 156 866 23 156 866 23 156 866 23 156 866
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,22 (0,03) 0,05 (0,01)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 2,29 2,07 0,53 0,49
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 193 949 215 904 44 394 51 919
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 720 (2 861) 1 309 (688)
Zysk (strata) brutto 2 482 (6 334) 568 (1 523)
Zysk (strata) netto 1 818 (5 247) 416 (1 262)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 825 8 515 2 478 2 048
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 244) 8 248 (743) 1 983
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 648) (18 929) (2 208) (4 552)
Przepływy pieniężne netto razem (2 067) (2 166) (473) (521)
Aktywa razem na dzień* 225 651 223 147 52 331 52 363
Zobowiązania długoterminowe * 87 078 93 049 20 194 21 835
Zobowiązania krótkoterminowe* 100 128 93 452 23 221 21 929
Kapitał własny* 38 445 36 646 8 916 8 599
Kapitał akcyjny* 75 839 75 839 17 588 17 796
Liczba akcji w sztukach 23 156 866 23 156 866 23 156 866 23 156 866
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 (0,23) 0,01 (0,04)
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 1,66 1,58 0,36 0,37
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
