Fundusz PZU nadal wychodzi z akcji
Fundusz Pogodna Jesień oferowany przez PZU Życie zarządza przeszło 576 mln zł. W czerwcu wartość lokat przekraczała 571 mln zł. Zaś jeszcze w końcu grudnia zeszłego roku aktywa funduszu wynosiły 450 mln zł.
Towarzystwo poinformowało, że jednostka uczestnictwa wzrosła w okresie od 27 czerwca do 25 lipca o 1,54 pkt proc., czyli o 1,39 proc. Był to niewiele mniejszy przyrost w porównaniu z poprzednim miesiącem, w którym jednostka wzrosła o 1,56 pkt proc. Zaś w ciągu ostatnich 12 miesięcy jednostka funduszu odnotowała najwyższy do tej pory wzrost o 12,52 proc. Do tej pory rekordowy był marzec tego roku, kiedy to jednostka funduszu wzrosła o 11, 62 proc. Oznacza to, że fundusz odrobił straty z ostatnich trzech miesięcy. Wynik funduszu Pogodna Jesień został osiągnięty dzięki pomyślnej koniunkturze na rynku skarbowych instrumentów dłużnych. Przeważają papiery krótkoterminowe i o zmiennym oprocentowaniu. Taką politykę spółka prowadzi już od maja. Fundusz zdecydował się też na nieznaczne zmniejszenie udziału akcji w portfelu z 8,8 proc. na koniec czerwca do około 8,5 proc. Nadal bowiem Indeks WiG odnotowuje spadek. Od 27 czerwca do 25 lipca indeks WIG spadł o 0,26 proc.
Skarbowe instrumenty dłużne stanowią zaś 80 proc. wartości portfela. Fundusz systematycznie więc zwieksza idział papierów krótkoterminowych w portfeklu. W czerwcu skarbowe instrumenty dłużne stanowiły 79,3 proc. W dalszym ciągu znacznym wahaniom ulegały ceny obligacji o stałym oprocentowaniu. Jednak wycena obligacji skarbowych sporządzona według ich cen rynkowych była średnio wyższa o 1, 5 proc. Do zwiększenia wartosci jednostki Pogodnej Jesieni kolejny już raz przyczyniły się także odestki narosłe od obligacji.
