Fuzja funduszy UniDynamic Europa FIO i UniXXI Wiek FIO

Przeniesienie majątku funduszu UniDynamic Europa FIO do UniXXI Wiek FIO czyli przeliczenie jednostek nastąpi automatycznie i bezpłatnie. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych zgoda na takie działanie nie wymaga od inwestorów składania żadnych dodatkowych zleceń. Po tej operacji dotychczasowi posiadacze jednostek w funduszu UniDynamic Europa FIO stają się uczestnikami UniXXI Wiek FIO.

Data przeliczenia jednostek uczestnictwa została wyznaczona na 9 maja 2003 r. Natomiast cena przeliczenia jednostek funduszy będzie zgodna z wyceną z dnia poprzedniego, czyli 8 maja 2003 r. Stosunek przeliczenia wynikać będzie z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa UniDynamic Europa FIO i ich wartości netto w dniu 8 maja 2003 r. przez wartość jednostki uczestnictwa UniXXI Wiek FIO z dnia 8 maja 2003 r.

Fundusz UniXXI Wiek FIO inwestuje na wielu giełdach światowych w akcje przedsiębiorstw z pięciu najbardziej rozwojowych branż przyszłości: biotechnologicznych, technologii optycznych, technologii ochrony zdrowia, ochrony środowiska oraz technologii informatycznych. Funduszem tym zarządza Ryszard Rusak. "Największy udział w portfelu funduszu mają amerykańskie i europejskie spółki o wysokiej kapitalizacji rynkowej mające silną, ugruntowaną pozycję liderów w swoich obszarach działalności" - mówi Ryszard Rusak, doradca inwestycyjny Union Investment TFI SA zarządzający funduszem UniXXI Wiek FIO - "Sektor paliwowo-energetyczny reprezentowany jest przez Exxon, BP Amoco, Shell, Total Fina. Spośród producentów farmaceutyków stawiamy na spółki Glaxo, Pfizer, Merck. Uzupełnienie portfela stanowią spółki średniej i małej wielkości, charakteryzujące się największym potencjałem wzrostu dla wartości funduszu" - dodaje Ryszard Rusak.

Union Investment wystosowało również zapytanie do Urzędu Skarbowego w kwestii czy fundusz w momencie przeliczenia jednostek powinien pobrać podatek dochodowy od ewentualnego zysku. Ponieważ do 8 maja br. towarzystwo nie otrzymało odpowiedzi z Urzędu, w przypadku zaistnienia konieczności odprowadzenia podatku na rzecz danego uczestnika funduszu będącego osobą fizyczną, operacja ta zostanie automatycznie przeprowadzona. Podatek od zysków kapitałowych jest podatkiem zryczałtowanym i nie wymaga uwzględniania go w rocznej deklaracji podatkowej PIT.

Niezwłocznie po dokonaniu przeliczenia Union Investment TFI planuje złożyć wniosek do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych o wykreślenie funduszu UniDynamic Europa FIO Od 16 maja 2003 Towarzystwo planuje ponowną akcję mailingową wśród klientów Union Investment TFI SA informującą o automatycznym przeliczeniu jednostek.